Estado de Flujo de Efectivo

Resumen

El flujo de efectivo, también conocido flujo de caja. Es la variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado. El mismo permite medir la liquidez de la empresa.

Detalle de Información Solicitada

ParámetroDetalle
PeríodoPeriodo o año de la contabilidad a verificar en informe. Parámetro requerido.
MesMes de la contabilidad a verificar en informe. Parámetro requerido.
UnidadesSe refiere a la unidad de presentación de los valores monetarios, por ejemplo unidades, miles o millones. Parámetro requerido.

Tipo de Análisis

Existen lipos de análsis: mensual, comparativo mensual mes anterior, comparativo mes actual mismo mes año anterior y comparativo acumulado Año Actual con Acumulativo Año Anterior.

 

 

Lista de Procesos Relacionados
Comparativo del Estado de Situación Financiera o Balance General Comparativo
Contabilidad General / Balance de Comprobación
 Contabilidad General / Balance General
 Contabilidad General / Estado de Resultados
Control de Presupuesto / Reporte de Saldos de Control de Presupuesto
EEstado de Rendimiento Financiero
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de la Deuda Pública
Estado de Situación Financiera o Balance General
Estado de Situación y Evolución de Bienes
Flujo de SICNET de la Autoridad Presupuestaria
Notas Contables a Estados Financieros

 

 

Descripción del Proceso

Este reporte se puede generar una vez han sido cerrado el mes contable.

Guía Rápida de Usuario

Se deben ejecutar los siguientes pasos:

 

1. Se debe ingresar al módulo de Anexos Financieros hacer clic en Consulta de Flujo de Caja, e ingresar los respectivos parámetros. Se debe generar la información una sola vez. Si ya ha sido generada la información, se pasa al paso 2, si no se ha generado aún se debe hacer clic en el botón "Generar Flujo de Efectivo"

 

2. Realizado el paso anterior se genera el reporte

 

3. Para descargar el detalle se debe hacer clic en el botón "Extraer Soporte Detallado de Flujo de Efectivo"