Liquidación de Períodos Presupuestarios

Resumen

Este proceso permite conocer que reservas, compromisos y ejecuciones (devengados) quedaron están pendientes de liquidar presupuestariamente y se puede definir que hacer con estos documentos pendientes de liquidar. La idea de la liquidación presupuestaria es desde el punto de vista presupuestario tomar la decisión en coordinación con las áreas responsables de los módulos auxiliares de que hacer con esos documentos.

La decisión se debe tomar integralmente porque esos documentos tiene contratos asociados o compromisos que ya son adquiridos. El gestor de presupuesto debe entender cuales son para proceder con la liquidación de estos documentos y que las áreas auxiliares puedan claramente saber esos acuerdos para realizar las operaciones correspondientes desde su perspectiva.

Detalle de Información Solicitada

Para hacer la liquidación el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Movimientos	Lista de movimientos pendientes de liquidar
Reservas	Tipo de liquidación de reservas a realizar para un movimiento. Los posibles valores son: No liquidar Si hay fondos suficientes Liquidar sin pasar (Afecta periodo anterior)
Compromisos	Tipo de liquidación de compromisos a realizar para un movimiento. Los posibles valores son: No liquidar Si hay fondos suficientes Liquidar sin pasar (Afecta periodo anterior)
Devengos	Tipo de liquidación de devengos a realizar para un movimiento. Los posibles valores son: No liquidar Si hay fondos suficientes Liquidar sin pasar (Afecta periodo anterior)
Modificación de cuentas
Cuenta actual	Columna de cuentas de presupuesto de la cual se disminuye el monto.
Cuenta nueva	Oficina a la que se disminuye el presupuesto.

Lista de Procesos Relacionados
Módulo Control Presupuesto
Formulación de Presupuesto

Descripción del Proceso

La liquidación de periodos presupuestarios consiste en trasladar los montos comprometidos y reservados de cuentas de un periodo anterior a cuentas de un periodo nuevo. Generalmente la liquidación se realiza al cierre de un periodo presupuestario.

Ambos periodos tienen que estar abiertos, y se tiene que ejecutar el cierre anual del periodo a liquidar (o sea del periodo viejo).

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso del proceso.

1 - Ingresar a Inicio > SIF > en la sección de Sistema Integral Financiero > hacer clic en Control de Presupuesto > en la sección de Formulación de Presupuesto hacer clic en "Liquidación de Periodos Presupuestarios".

2 - Se presenta la pantalla con los movimientos y las posibles opciones a seleccionar para cada movimiento sobre reservas, compromisos y devengos. Seleccionar las diferentes opciones para cada movimiento según sea el caso, y hacer clic en el botón "Generar Liquidación".

3 - Se presentará en pantalla varias cejillas: Resumen, Documentos a Liquidar, Documentos Excluidos y Modificación de Documentos.

4 - En la cejilla Resumen se presentará la lista de cuentas donde se incluye la Oficina, el Disponible Anterior, Pendientes Anteriores, Reservas, Compromisos, Devengo, Modificación, Disponible Neto a Generar y el Resultado.

Para imprimir el resumen se debe hacer clic en el ícono en forma de impresora que se encuentra en la esquina superior derecha del resumen.
Para descargar el resumen en Excel se debe hacer clic en el botón en forma de disquete que se encuentra en la esquina superior derecha del resumen.

5 - Hacer clic en la cejilla Documentos a Liquidar, el sistema presentará la lista de documentos a liquidar entre ellos: los compromisos presupuestarios, y las reservas presupuestarias.

Para excluir de la liquidación un documento, se debe activar la opción que esta a la izquierda del documento en la lista, y hacer clic en el botón "Excluir" que esta en la parte inferior de la lista. Se pueden seleccionar varios documentos al mismo tiempo.

6 - Hacer clic en la cejilla Documentos a Excluidos, el sistema presentará la lista de documentos que se excluyen de la liquidación, si no se han excluido documentos la lista se presenta vacía.

Para volver a incluir un documento en la liquidación, se debe activar la opción que esta a la izquierda del documento en la lista, y hacer clic en el botón "Incluir" que esta en la parte inferior de la lista. Se pueden seleccionar varios documentos al mismo tiempo.

7 - Hacer clic en la cejilla Modificación de cuentas, se presenta la sección para agregar la cuenta del periodo anterior y la cuenta del nuevo periodo donde se van a trasladar los montos.

Agregar la cuenta actual y la cuenta nueva según sea el caso y hacer clic en el botón "Guardar Equivalencias". Repetir para agregar todas las cuentas equivalentes.

8 - Para generar el Reporte de Liquidación por Aprobar se debe hacer clic en el botón "Imprimir", y se presentará una ventana emergente con el reporte.

Para imprimir el reporte se debe hacer clic en el ícono en forma de impresora que se encuentra en la esquina superior derecha del reporte.
Para descargar el reporte en Excel se debe hacer clic en el botón en forma de disquete que se encuentra en la esquina superior derecha del reporte.

9 - Una vez que se ha revisado la información de la liquidación de presupuesto, se puede aprobar para que se realicen los traslados de los montos de las cuentas del periodo anterior a las cuentas del nuevo periodo. Para aprobar la liquidación del periodo presupuestal se debe hacer clic en el botón "Aprobar Liquidación".