Registro de Movimientos Bancarios

Resumen

En esta opción es donde el funcionario puede ingresar movimientos que se generaron en las cuentas bancarias que maneja la empresa.

Es importande indicar que la mayoría de los movimientos de bancos quedan registrados de forma automática en el sistema, cuando se realizan los movimeintos de entrada o salida de dinero desde los otros módulos auxiliares como es el caso de:

Tesorería: Cuando se emiten los pagos a los diferentes socios de negocio o funcionarios, queda registrado el movimiento de rebajo de bancos automaticamente en el módulo de bancos
Gastos empleados: Cuando el empleado en la liquidación de gastos empleados devuelve a través de un depósito el dinero no utilizado en el anticipo que le giraron.
Pago de nómina: Cuando se confirma el pago de nómina, el sistema genera el rebajo del banco automáticamente en el módulo de bancos.
Cuentas por cobrar o facturación: Cuando el cliente realiza el pago a través de un depósito, este movimiento queda registrado en bancos automaticamente al aplicar el movimiento.

Los movimientos que se registran manualmente en esta opción por lo general son los intereses y comisiones bancarias que se dan directamente en bancos y no por procesos en la empresa.

Lista de Procesos Relacionados
Consulta de Movimientos por Fecha
Consulta de Movimientos por período y Mes.
Asientos Contables
Módulo de Estimación de Financiamientos y Egresos

Detalle de Información Solicitada

Detalle de la información Solicitada para el registro del movimiento en Bancos

Encabezado

Parámetro	Detalle
Documento	Es el número de documento con que quedó registrada la transacción en el banco. Este número de documento, junto al tipo de transacción y monto es el que utiliza el sistema para la conciliación automatica.
Descripción	Breve descripción del movimiento de banco que se está registrando.
Fecha	Fecha de registro del movimiento
Banco	Entidad bancaria donde se dió el movimiento.
Cuenta Bancaria	Cuenta bancaria donde se dió el movimiento.
Transacción	Se selecciona el tipo de transacción del movimiento que se está incluyendo, por ejemplo: Depósito, Transferencias, etc.
Moneda	La moneda la muestra automaticamente el sistema al seleccionar la cuenta bancaria, ya que el movimiento se realiza en la moneda de la cuenta bancaria.
Tipo de Cambio	El sistema por defecto, muestra el tipo de cambio del día, según la moneda. Este tipo de cambio puede ser modificado por el funcionario que realiza el registro de movimiento.
Referencia	En este campo se registra algún valor adicional (de referencial) del movimiento que se está registrando.
Total	Este campo no hay que registrarlo, el sistema lo muestra automaticamente, a medida que se van incluyendo los detalles del movimiento bancario.
Tipo	En ese campo, se define si el movimiento que se está registrando es un movimiento unicamente de bancos o afecta los auxiliares de cuentas por cobrar o cuentas por pagar: El usuario selecciona el tipo: Bancos: El movimiento queda registrado en bancos y realiza la afectación Contable y presupuestal correspondiente. Movimientos Cliente: Además de realizar las afectaciones indicadas en el movimiento de Bancos, el usuario debe seleccionar el Cliente (Socio de Negocio) y el tipo de transaccion de Cuentas por cobrar y al aplicar el movimiento el sistema genera un movimiento en Cuentas por cobrar asociado al cliente seleccionado. Movimientos Proveedor: Además de realizar las afectaciones indicadas en el movimiento de Bancos, el usuario debe seleccionar el Proveedor(Socio de Negocio) y el tipo de transaccion de Cuentas por pagar y al aplicar el movimiento el sistema genera un movimiento en Cuentas por pagar asociado al proveedor seleccionado.

Detalle

Parametro	Detalle
Descripción	Breve descripción del detalle del movimientos que se está incluyendo.
Centro Funcional	Centro funcional asociado al movimiento que se está incluyendo
Concepto	Concepto de Servicio por el concepto de recepción de efectivo o por concepto de salida de dinero.
Act.Empresarial	La actividad empresarial es una sección de la cuenta que no responde al objeto de gasto o ingreso, ni a la dependencia que realiza el ingreso o gasto, generalmente representa la fuente de financiamiento, programas, sub programas, metas, objetivos o cualquier otro que se defina en la etapa de implementación.
Cuenta	Cuenta financiera del detalle del movimiento que se está registrando.
Monto	Monto del detalle.

Descripción del Proceso

Cuando se da un movimiento en la cuenta bancaria, el funcionario con el permiso necesario para realizar el registro en el sistema, entra en esta opción y realiza el registro del movimiento en el sistema especificando la cuenta bancaria, tipo de movimiento, monto y las cuentas financieras a afectar . Al aplicar el movimiento el sistema realiza la afectación en Bancos, Contabilidad y Presupuesto.

Para consultar más información sobre este proceso, visite las siguientes páginas:

Guía Rápida de Usuario

A continuación se detalla el paso a paso para el registro de un movimiento Bancario.

Dentro del Sistema Financiero Integral, ingresar al módulo de Bancos.
Luego seleccionar la opción Registro de movimientos bancarios la cual se encuentra en en la sección de Operaciones.
Una vez dentro, se muestran los Movimientos que están en proceso de registro.

Los campos que se encuentran en la parte superior son para realizar búsquedas entre los movimientos que están en proceso de registro, después de incluir el valor del campo se debe hacer clic el botón Filtrar.

Para incluir un nuevo movimiento se debe hacer clic en el botón Nuevo.
Existen dos maneras de realizar el registro, una es incluyendo solamente el encabezado y haciendo clic en el botón “Agregar Encabezado” y la otra es agregar el encabezado y el detalle a la vez y hacer clic en el botón “Agregar Encabezado y detalles”.
Si se agrego solo el encabezado o si se desea agregar una segunda línea se deben llenar los datos del detalle y luego pulsar el botón de "Agregar Detalle", la cuenta es armada automáticamente con la suma de Centro Funcional + Concepto de servicio + Actividad empresarial.
Al presionar el botón agregar los movimientos queda el registro agregado en la parte inferior de la pantalla y se limpian los campos del detalle para poder agregar un nuevo Detalle del Movimiento que se está registrando.
Una vez que se tiene el movimiento de banco registrado con todos los detalles se presiona el botón Aplicar.

Al aplicar el movimiento, se realiza lo siguiente:

- El movimiento queda registrado en firme en bancos y puede verse en las Consultas de Movimientos de Bancos.
- Asiento contable del movimiento en el módulo de Contabilidad, el mismo puede visualizarse en el Registro de Movimientos de Contabilidad, para su revisión y aplicación
- Afectación del devengo y pagado en presupuesto