Versiones de Formulación de Presupuesto

Resumen

Esta función permite crear nuevos presupuestos para un periodo determinado, también permite establecer diferentes presupuestos para un mismo período asignando a cada uno de ellos una versión, lo que permite realizar un análisis financiero para evaluar cual opción es la que mejor conviene para su posterior ejecución.

Detalle de Información Solicitada

Para crear una versión de formulación de presupuesto el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Encabezado
Tipo	Tipo de versión de formulación. Los posibles valores a seleccionar son: Formulación de Aprobación Presupuesto Ordinario Formulación de Aprobación Presupuesto Extraordinario
Periodo	Periodo de presupuesto de la versión de formulación.
Descripción	Descripción de la versión de formulación de presupuesto.
Etapa	Etapa de la formulación. Los posibles valores a seleccionar son: Formulación de versión base. Formulación de versión de usuario. Formulación de versión final.
Tipo de carga	Tipo de carga a realizar. Si es de tipo "Formulación de Aprobación Presupuesto Ordinario" solamente se cargarán cuentas de mayor existentes y si es de tipo "Formulación de Aprobación Presupuesto Extraordinario" se pueden cargar solo cuentas de mayor existentes o cargar montos ya aprobados durante el periodo).
Detalle de Cuenta
Tipo de control default	Tipo de control. Los posibles valores a seleccionar son: Abierto No provoca NRP, no provoca excesos y puede tener Disponibles Reales negativos Restringido El disponible neto negativo provoca NRPs: Los NRPs con disponibles netos negativos pueden aprobarse Los NRPs aprobados con disponibles reales negativos provocan Excesos [ME] Con módulo origen abierto y disponibles reales negativos provocan Excesos [ME] Restrictivo el disponible neto negativo provoca NRPs Los NRPs con disponibles netos negativos no pueden aprobarse Con módulo origen abierto y disponibles Reales negativos provocan Excesos [ME]
Método Calculo Default	Método de cálculo. Los posibles valores a seleccionar son: Mensual Es únicamente el DISPONIBLE del mes. Acumulativo Es la suma del DISPONIBLE del inicio del período al mes Total Periodo Total es la suma de DISPONIBLE de todo el Período
Máscara	Máscara al plan de cuentas.

Lista de Procesos Relacionados
Formulación de Presupuesto

Descripción del Proceso

El proceso consiste escoger el tipo de formulación ya sea Ordinaria (original) o una Modificación, el periodo presupuestario (en caso de que el tipo de formulación sea ordinaria, se mostrarán solamente los periodos inactivos y si es una modificación se mostrarán los periodos abiertos solamente). Luego el sistema le sugiere una descripción, la cual puede ser modificada por el usuario; también se debe de asociar una etapa ya sea base, de usuario, o final y por último se debe seleccionar el tipo de carga a realizar (si es de tipo Ordinaria, solamente se cargarán cuentas de mayor existentes y si es una modificación se pueden cargar solo cuentas de mayor existentes o cargar montos ya aprobados durante el periodo).

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso del proceso.

1 - Ingresar a Inicio > SIF > en la sección de Sistema Integral Financiero > hacer clic en Control de Presupuesto > en la sección de Formulación de Presupuesto hacer clic en "Versiones de Formulación de Presupuesto".

2 - Se presenta la pantalla con la lista de versiones existentes, si no se han creado la lista se presenta vacía. Hacer clic en el botón "Nuevo" para agregar una nueva versión.

3 - Se presenta el formulario con los campos para crear el encabezado de la versión de formulación de presupuesto que fueron explicados en la sección del "Detalle de información solicitada" de esta ayuda. Completar los campos y hacer clic en el botón "Agregar".

4 - Se presentará la lista de cuentas formular, hacer clic sobre la cuenta en la lista, y se presentará en el formulario a la derecha las opciones del detalle de cuenta de la sección de "Detalle de información solicitada" explicada en esta ayuda para realizar los ajustes necesarios.

En esta sección se pueden realizar las siguientes acciones:

Realizar modificaciones de definición para las cuentas hijas que se agregarán en la pantalla se despliega al presionar el ícono (botón Nueva cuenta y luego botón Agregar), para poder cambiarle el tipo de control, el método de cálculo y la máscara (la máscara, básicamente solo se puede cambiar cuando es una Versión de Presupuesto Ordinario (o sea, en Modificación Presupuestaria no se puede cambiar)). Cambiar la máscara de la Cuenta de Mayor es para utilizar una nueva estructura presupuestaria para el siguiente Período de Presupuesto. De todas maneras, al cambiar la estructura presupuestaria se debe mantener la misma estructura contable de la máscara anterior, lo que significa que casi nunca hay mascara por cual cambiar. Si no se cambia la definición, las que tiene serán las Default para las cuentas hijas.
Consultar el control del presupuesto: haciendo clic sobre el ícono que se encuentra a la derecha de la cuenta en la lista