Estado de cuenta por Mes Cerrado

Resumen

Esta función permite generar el estado de cuenta de los clientes correspondiente a un mes cerrado, agrupado por clasificación y dentro de un rango específico de socios de negocio. Su propósito es facilitar el análisis mensual de saldos pendientes de cobro para efectos de control, conciliación y seguimiento dentro del proceso de Documentos por Cobrar.

Detalle de Información Solicitada

Para generar el proceso el sistema solicita la siguiente información:

ParámetroDetalle
PeriodoAño al que corresponde el mes cerrado que se desea consultar.
MesMes del periodo seleccionado para generar el estado de cuenta.
FormatoDefine el tipo de salida del reporte (PDF o Excel).
Orientación (Vertical / Horizontal)Determina la orientación de impresión del reporte.
Enviar por CorreoPermite enviar el reporte a las direcciones asociadas al socio de negocio.
Imprimir por Código de DirecciónAgrupa la impresión según la dirección registrada del socio de negocio.
Ordenar por ReclamoOrdena los documentos según número de reclamo.
Incluir Estados de Cuenta sin saldosIncluye en el reporte aquellos socios sin saldos pendientes en el mes cerrado.
Socio de Negocios InicialPrimer socio de negocio a incluir en la generación del reporte.
Socio de Negocios FinalÚltimo socio de negocio a incluir en el reporte.



Lista de Procesos Relacionados
Estados de Cuenta



Descripción del Proceso

El proceso consiste en seleccionar del periodo y el mes cerrado que se desea analizar, se debe definir además el rango de socios de negocio, así como opciones adicionales de formato, orientación y filtros. El sistema genera un reporte que consolida el saldo del mes seleccionado, permitiendo verificar los documentos pendientes, movimientos asociados y el análisis de vencimiento correspondiente a dicho periodo.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.

 

1 - Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por Cobrar en el menú de Estados de Cuenta, hacer clic en "Estado de cuenta por Mes Cerrado".

 

2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada":

 

3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Generar":

 

4 - Se presenta la información de salida del reporte