Estado de Cuenta

Resumen

Esta función permite consultar el detalle de los documentos asociados a un Socios de Negocios, y facilita obtener un resumen de movimientos registrados durante un rango de fechas, mostrando saldos, débitos, créditos y el análisis de vencimiento.

Detalle de Información Solicitada

Para generar la consulta el sistema solicita la siguiente información:

ParámetroDetalle
Fecha DesdeFecha inicial a partir de la cual se incluirán los documentos en el estado de cuenta.
Fecha HastaFecha final hasta la cual se considerarán los documentos en el reporte.
Socio de NegociosSocio de Negocio a consultar.
Tipo de documento

Tipo de documento a consultar, los posibles valores a seleccionar son:

Contado

Crédito

Oficina InicialCódigo de la oficina desde donde se consultarán los documentos.
Oficina FinalCódigo de la oficina hasta donde se consultarán los documentos.
Ordenar por ReclamoOpción que permite ordenar los documentos según el número de reclamo.
FormatoSelección del formato de salida del reporte (PDF o Excel).



Lista de Procesos Relacionados
Estados de Cuenta



Descripción del Proceso

El proceso consiste en seleccionar un rango de fechas y un Socio de Negocios para generar el estado de cuenta correspondiente. Puede definir si desea incluir documentos de contado o crédito, acotar la consulta por oficina y elegir el formato del reporte. Una vez completados los parámetros, el sistema presenta el detalle de documentos, movimientos y análisis de saldos asociados al cliente seleccionado.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para generar la información:

 

1 - Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por Cobrar en el menú de Estados de Cuenta, hacer clic en "Estado de Cuenta".

 

2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada":

 

3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información y hacer clic en el botón "Generar":

 

4 - Se presenta la información de salida del reporte.