Módulo Tesorería

El módulo de tesorería es un grupo de opciones y catálogos que permiten llevar a cabo el proceso de pagos a socios de negocios y beneficiarios. Los diferentes tipos de salidas de dinero mediante transferencias electrónicas, generación de cheques y registro manual de pagos se contemplan en este módulo, de forma tal que queden registrados y permitan su seguimiento desde los módulos de bancos, contable y presupuestario; por cada movimiento que se realiza. Adicionalmente, el módulo contempla opciones de consultas y de anulación de transacciones según corresponda.

En las secciones de este apartado, se detallan los puntos más importantes del manejo de una tesorería y como se llevan a cabo en el ERP. Temas de seguridad y flujos de operación se describen en forma transaccional.

Para gestionar todo el proceso de pagos, se determina un rol de administrador, el cual cuenta con los permisos necesarios para administrar los catálogos que permiten llevar a cabo los procesos, entre la información sensible que sólo el administrador o tesorero puede gestionar se tienen: cuentas bancarias de los socios y clientes, designar usuarios que puedan registrar solicitudes de pago y aprobarlas, registro de ordenes de pagos y emitirlas, medios de pago, cuentas bancarias de pagos, entre otras potestades. A este rol se le designa como tesorero institucional o tesorero administrador.