Bancos

Resumen

En esta opción se definen los bancos con los que trabaja la empresa.

Es importante indicar que no solo se deben definir los bancos con los cuales manejan cuentas bancarias, sino el resto de instituciones de donde reciben documentos como las cartas de garantías o donde tienen las cuentas bancarias los proveedores a los cuales les realizan pagos a través de transferencia. El catálogo de bancos es el que se maneja en todo el sistema.

Detalle de Información Solicitada

Detalle de la información Solicitada para el registro de Bancos

Código	Identificador único del Banco a nivel del ERP, el sistema no admite el registro de dos códigos iguales.
Descripción	Es el nombre del Banco que se va a mostrar tanto en el encabezado de la acción de personal como en el trámite de esta.
Dirección	Se ingresa la dirección física del banco o la dirección de la sucursal donde la institución abrió la cuenta.
Teléfono	Número de teléfono del banco, para realizar consultas.
Fax	Número de Fax para el envío de documentos.
EMail	Campo utilizado para ingresar el correo electrónico de contacto en el banco.
Código Nacional	Código utilizado para identificar el Banco son los 3 primeros dígitos del número de cuenta.
Código ABA	Es un código de nueve dígitos de enrutamiento utilizado en los documentos negociables.
Código Swift	Es una serie alfanumérica de 8 u 11 dígitos que sirve para identificar al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional.
Código IBAN	El IBAN es un código único que identifica la cuenta bancaria de un beneficiario. a nivel internacional.
Código Especial	Es el identificador del cliente hacia el banco, en términos generales es un identificador de cliente por código.
Logo del Banco	Está opción permite cargar el logo del Banco para identificarlo más fácilmente.
Formato de Importación de Estado de Cuenta	Formato definido para realizar la importación de estados cuenta para realizar la conciliación bancaria.
Formato de Importación Tarjeta de Crédito	Formato definido para realizar la importación de estados cuenta para realizar la conciliación de las tarjetas de crédito.
Código Cliente	Es el identificador del cliente hacia el banco, en términos generales es un identificador de cliente por código, se puede utilizar tanto este como el código especial.
Ruta del Banco	Campo utilizado para colocar la dirección Web del banco.

Lista de Procesos Relacionados
Cuentas Bancarias

Guía Rápida de Usuario

A continuación se detalla el paso a paso para el registro de un Banco en el catálogo.

1. Dentro del Sistema Financiero Integral, ingresar al módulo de Bancos.

2. Hacer clic en la sección de Catálogos, y hacer clic en la opción Bancos.

3. Al entrar en esta opción a la izquierda de la pantalla se muestra el listado de bancos que ya han sido registrados en el sistema.

1. Si se quiere modificar alguno de los bancos registrados se debe hacer clic sobre el que se quiere modificar y la información se carga a la derecha de la pantalla, se modifica el dato que corresponda y se debe hacer clic en el botón Modificar.
2. Para agregar un nuevo banco se ingresan los datos del banco, en los campos que se muestran a la derecha y cuando están listos se presiona el botón Agregar.
  Cuando se realiza el registro de un nuevo banco los campos mínimos indispensables son: Código y Descripción
  Si es un banco que van a incluir cuentas bancarias para el pago de transferencia deben especificar los datos de los códigos de bancos para transferencias interbancarias correspondiente al tipo que se utiliza.