Registro de Notas de Créditos

Resumen

La pantalla permite aplicar una Nota de Crédito a una factura registrada en el módulo de Cuentas por Cobrar. Se utiliza cuando es necesario disminuir total o parcialmente el monto facturado a un cliente debido a ajustes comerciales, devoluciones, reclamos u otros motivos autorizados. Su función es afectar el saldo del documento original y reflejar correctamente el ajuste contable y financiero.

Detalle de Información Solicitada

Para realizar el proceso, el sistema solicita la siguiente información:

ParámetroDetalle
Encabezado
Transacción (CR)Selecciona el tipo de transacción de Nota de Crédito que se va a aplicar.
DocumentoIndica la factura o documento original al cual se aplicará la Nota de Crédito.
LoteIdentifica el lote contable o de procesamiento al que pertenecerá la transacción.
Número de ReclamoRegistra el número de reclamo asociado, cuando aplica.
ClienteMuestra o selecciona el cliente al que corresponde la factura que se ajustará.
CuentaIndica la cuenta contable relacionada con la Nota de Crédito.
FechaFecha en que se registra la Nota de Crédito.
OficinaOficina o sucursal asociada al documento.
Dirección FacturaciónDirección del cliente utilizada en la facturación del documento original.
ReferenciaCampo para seleccionar el documento al cual se aplicará el ajuste.
ObservacionesPermite ingresar comentarios o detalles que justifican la Nota de Crédito.
RetenciónIndica si la transacción tiene retención aplicable.
MonedaMoneda en la que se registra la Nota de Crédito.
Tipo de CambioTipo de cambio utilizado cuando el documento está en moneda extranjera.
DescuentoMonto o porcentaje de descuento aplicado a la línea o al total.
ImpuestoMonto del impuesto asociado a la Nota de Crédito.
TotalMonto total de la Nota de Crédito.
Detalle
ÍtemCódigo del ítem o concepto que se está ajustando.
ConceptoTipo de concepto que describe el motivo o naturaleza del ajuste.
DescripciónDescripción detallada del ítem o del ajuste que se registra.
Desc. AlternaDescripción alternativa que puede mostrarse en reportes o impresión.
Centro FuncionalÁrea o centro responsable al cual se asigna el ajuste.
Actividad EmpresarialActividad empresarial asociada al registro del documento.
CuentaCuenta contable relacionada con la línea del ajuste.
ImpuestoTipo de impuesto aplicable al ítem.
CantidadCantidad relacionada con el ítem o servicio ajustado.
Precio UnitarioPrecio unitario aplicado para calcular el ajuste.
DescuentoDescuento aplicado a la línea del ítem.
Impuesto NO CFMonto de impuesto correspondiente a la línea.
TotalTotal calculado por cada línea del ítem registrado.



Lista de Procesos Relacionados
Operaciones - Cuentas por Cobrar



Descripción del Proceso

La aplicación de una Nota de Crédito se integra al flujo de Cuentas por Cobrar como un ajuste directo a una factura previamente emitida. El usuario selecciona la factura original, define el motivo del ajuste y completa la información correspondiente. El sistema calcula los montos afectados y actualiza el saldo del documento, reflejando el ajuste tanto en la cuenta del cliente como en los reportes financieros relacionados.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso del proceso.

 

1. Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por cobrar, en la sección de Operación hacer clic en "Registro de Notas de Crédito".

 

2. Se presentará la pantalla con la lista de registros pendientes de aplicar, si no se ha agregado ninguno la lista se presentará vacía. Nota: Para buscar un registro se debe completar los campos que están en la parte superior de la lista y hacer clic en el botón "Filtrar"

 

3. Hacer clic en el botón "Nuevo". Se presentará la pantalla con el formulario para agregar un nuevo registro.

 

4. Llenar los campos del formulario explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada" de la sección del encabezado, y hacer clic en el botón "Agregar".

 

5. Al incluir el documento de referencia se agregarán de forma automática las líneas de detalle.


6. Digitar los cambios (si aplica) y hacer clic en "Modificar".

 

7. Una vez que se revisa la información y la misma es correcta debe hacer clic en el botón "Aplicar".