Registro de Traslados de Presupuesto

Resumen

Esta función permite realizar el traslado de presupuesto de un centro funcional a otro

Detalle de Información Solicitada

Para registrar el traslado de presupuesto el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Encabezado del traslado
Periodo	Periodo Presupuestario del traslado de presupuesto.
No. documento	Número de documento del traslado de presupuesto.
Fecha de documento	Fecha del traslado de presupuesto.
Descripción	Descripción del traslado de presupuesto.
Centro Funcional Origen	Centro Funcional de origen del traslado.
Centro Funcional Destino	Centro Funcional de destino del traslado.
Base traslado	Criterio que se tomará en cuenta para realizar el traslado. Las bases de traslado que se pueden escoger son: Distribución Equitativa: suma los montos de la partida origen y los divide entre la cantidad de cuentas destino y el resultado se lo asigna a cada una de las cuentas destino, por ejemplo: Asignación Manual de Montos: suma los montos de la partida origen y se asigna manualmente ese total en la proporción que se desea a cada cuenta destino, por ejemplo: Asignación por Pesos: es la suma de los montos de la partida origen, dividido entre la suma de los pesos y multiplicado por el valor del peso de cada línea, por ejemplo:
Tipo del Traslado	Tipo de traslado a realizar.
Motivo rechazo	En caso del rechazo del traslado, se digita una justificación.
Cuentas: Disminuciones
Cuenta de presupuesto	Columna de cuentas de presupuesto de la cual se disminuye el monto.
Oficina	Oficina a la que se disminuye el presupuesto.
Monto	Monto que se va a disminuir.
Cuentas: Aumentos
Cuenta de presupuesto	Columna de cuentas en la cual se aumenta el monto.
Oficina	Oficina a la que se aumenta el presupuesto.
Monto	Monto que se va a aumentar.
Justificación
Justificación del Traslado de Presupuesto	Motivo por el cual se hace el traslado de presupuesto.
Documentación: Documentación relacionada al Traslado de Presupuesto
Nuevo documento	Archivo relacionado al traslado del presupuesto, se selecciona al hacer clic en el botón "Seleccionar archivo" y hacer clic sobre el archivo a cargar.
Descripción	Descripción del documento

Lista de Procesos Relacionados
Módulo Control Presupuesto
Provisiones Presupuestarias

Descripción del Proceso

El proceso consiste en crear el encabezado del documento de traslado, seleccionando el periodo, la fecha de creación (el sistema sugiere la fecha actual), una descripción, el centro funcional origen (a los que tiene permiso el usuario de trasladar) y el centro funcional destino y la base de traslado a utilizar. Posteriormente se deben agregar los detalles del traslado y finalmente se debe aplicar el traslado.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso del proceso.

1 - Ingresar a Inicio > SIF > en la sección de Sistema Integral Financiero > hacer clic en Control de Presupuesto > en la sección de Traslados de Presupuesto hacer clic en "Registro de Traslados de Presupuesto".

2 - Se presenta la lista de traslados en proceso. Hacer clic en el botón "Nuevo" que esta en la parte inferior de la lista.

3 - Se presentará la pantalla con el formulario del "Encabezado del traslado" explicado en la sección de "Detalle de Información Solicitada".

4 - Completar los campos del encabezado y hacer clic en el botón "Agregar".

5 - Al agregar el encabezado se presentan tres cejillas: Cuentas, Justificación, y Documentación.

6 - Hacer clic sobre la cejilla "Cuentas" se presentan las columnas con la lista de campos de las "Cuentas: Disminución" explicado en la sección de "Detalle de Información Solicitada". Completar esta información según sea el caso.

7 - En la parte inferior en cejilla "Cuentas" se presentan también las columnas con la lista de campos de las "Cuentas: Aumento" explicado en la sección de "Detalle de Información Solicitada". Completar esta información según sea el caso.

8 - Hace clic en el botón "Modificar"

9 - Hacer clic sobre la cejilla "Justificación", se presentan el campo "Justificación del Traslado de Presupuesto" explicado en la sección de "Detalle de Información Solicitada". Completar el campo y hacer clic en el botón "Registrar"

10 - Hacer clic sobre la cejilla "Documentación", se presentan los campos de "Documentación: Documentación relacionada al Traslado de Presupuesto" explicado en la sección de "Detalle de Información Solicitada". Completar la información solicitada y hacer clic en el botón "Agregar". Para agregar archivos adicionales de debe repetir este paso.

Importar el detalle de cuentas:

El sistema también permite importar la lista de cuentas origen y destino para realizar se deben seguir los siguientes pasos:

1 - Después de agregar el encabezado, hacer clic en el botón "Importar"

2 - Se presenta el formato del archivo que el sistema permite importar. Crear el archivo con el formato indicado.

3 - Hacer clic en el botón "Seleccionar Archivo", y seleccionar el archivo creado.

4 - Hacer clic en el botón "Importar", el sistema presentará el resumen de la carga del archivo. Si se presentan algún error el sistema por indicará para que el archivo sea corregido.

Verificar el traslado de presupuesto:

Antes de enviar a aprobar el traslado de presupuesto se debe verificar para que los montos a disminuir y a aumentar coincidan, para eso se debe hacer clic en el botón "Verificar", si existe algún error el sistema lo mostrará.

Enviar a aprobar el traslado de presupuesto:

Después de verificar el traslado se debe enviar a aprobar haciendo clic en el botón "A Aprobar".