Roles SIF - Operación

Resumen

Los roles de operación SIF permiten al usuario realizar procesos del día a día relacionados con el control contable, y el control de los auxiliares tales como el presupuesto, las compras, el cálculo de importaciones, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, el inventario, los movimientos bancarios, entre otros.

Detalle de Información

 A continuación se detallan los roles SIF existentes y las pantallas que puede ver el usuario si cuenta con dicho rol:

Contabilidad

ERP Contabilidad Coordinador

Es el único que puede realizar el cierre mensual de auxiliares, el cierre mensual de contabilidad puede hacer cambios a los conceptos contables (grupos de asientos y seguridad por usuario para cada grupo de asiento indicando las acciones permitidas entre las que están visualizar, aplicar y consultar) y registrar tipos de cambio por moneda de manera manual. Las pantallas que incluye este rol son:

ERP Contabilidad Auxiliar

Es el operador de la contabilidad, puede validar asientos, mayorizar, registrar asientos de ajuste de manera manual o por importación de archivo, copiar y reversar asientos, configurar asientos recurrentes. Las pantallas que incluye este rol son:

 

ERP Contabilidad Consultas

Permite que el usuario pueda utilizar las consultas de la contabilidad general. Las pantallas que incluye este rol son:

 

ERP Anexos Financieros Consultas

Es el único habilitado para poder consultar los informes de Anexos Financieros. Las pantallas que incluye este rol son:

Presupuesto


ERP Presupuesto Plan Compras Ejecutores

Responsables del registro del presupuesto ordinario y solicitante a presupuesto de variaciones al presupuesto. Las pantallas que incluye este rol son:

 

ERP Presupuesto Plan Compras Administrador

Puede generar el archivo SIPP para el presupuesto ordinario o alguna variación, es el coordinador responsable de las autorizaciones de los jerarcas que autorizan el presupuesto ordinario y variaciones al presupuesto, es el responsable de llegar al equilibrio financiero, es el responsable de enviar a aprobación interna el presupuesto ordinario y variaciones, es el responsable de enviar a aprobación externa el presupuesto ordinario o variaciones y finalmente el que publica el presupuesto ordinario para inicio de período o el que publica las variaciones autorizadas por los distintos entes (internos y externos), puede establecer colaboradores para el registro del presupuesto ordinario de los centros de costo. Las pantallas que incluye este rol son:

 

ERP Presupuesto Aprobador

Puede realizar la publicación del presupuesto ordinario o cualquier variación al presupuesto. Las pantallas que incluye este rol son:

 

ERP Presupuesto Consultas

Permite visualizar las consultas y reportes que tiene el sistema de presupuestos. Las pantallas que incluye este rol son:

 

ERP Presupuesto Auxiliar

Las pantallas que incluye este rol son:

Catálogos generales

 

ERP Socios de Negocios Manejo de Proveedor

Permite consultar la información de los pagos realizados a determinado proveedor.

 

ERP Socios de Negocios Manejo de Documentos, ERP Socios de Negocios Manejo de Clasificación general, ERP Socio de Negocios manejo de vencimientos, ERP Socios de Negocios Manejo de Calificaciones, ERP Socios de Negocios Manejo de Anotaciones.

Estos roles existen dentro del ERP, a fin de controlar ciertas secciones del catálogo del socio de negocio a la que los funcionarios podrían tener acceso en determinado momento. Mediante estos roles se pueden hacer combinaciones, permitiendo que un funcionario pueda ingresar a las secciones asociadas con Clasificaciones, Documentos, Anotaciones y Vencimientos. Pueden ser roles que se asignen en su totalidad o en su defecto una parte de los mismos, por lo que se puede tener funcionarios con acceso a 1 o varias opciones de acuerdo a la configuración que se establezca.

Trámites

ERP Tramites Funcionarios

Permite al colaborador la opción de menú de aprobación de trámites (sólo la opción de menú no significa que puede aprobar trámite alguno).
Adicionalmente permite a los funcionales visualizar y dar seguimiento a los procesos de aprobación para validar quienes ya aprobaron y quienes faltan por realizar la gestión de aprobar.

ERP Tramites Asignación Suplentes

Permite al usuario poder asignar un suplente aprobador en lugar de otro durante un tiempo específico.

Compras

ERP Compras Solicitantes

Permite registrara solicitudes de compra, duplicar solicitudes de compra, cancelar solicitudes de compra.

ERP Compras Analista de Compras

Permite funciones propias de gestión de órdenes de compra, anulación de órdenes de compra, registro de cotizaciones, evaluación de cotizaciones, cancelación de solicitudes de compra.

 

ERP Compras Seguridad

Permite gestionar los solicitantes y compradores.

ERP Compras Consultas

Permite visualizar todos los reportes disponibles sobre compras.

 

ERP Compras Consultas SICOP

Permite consultar la bitácora de procesos enviados y recibidos de SICOP.

Garantías

ERP Garantías Auxiliar

Permite asignar los permisos para el registro de garantías, devolver garantías, liberar garantías, ejecutar garantías y dar seguimiento a las garantías.

 

ERP Garantías Aprobador

Permite asignar los permisos para aprobar la liberación de las garantías o la ejecución de garantías.

 

ERP Garantías Consultas

Permite visualizar las salidas de información del módulo de garantías.

Cuentas por pagar

ERP Cuentas por Pagar Auxiliar

Permite al usuario poder registrar facturas, notas de crédito, cesiones, embargos, multas, aplicación de documentos a favor, documentos recurrentes y cancelar documentos.


ERP Cuentas por Pagar Autorizador

Permite al usuario aplicar facturas, anular cesiones, embargos o multas, aprobar cesiones embargos o multas y el registro de facturas.


ERP Cuentas por Pagar Consultas

Permite visualizar las salidas de información del módulo de cuentas por pagar.


ERP Cuentas por Pagar Digitador de Facturas

Permite al usuario el registro de facturas y enviarlas a aprobar y aplicar a otra persona.

Tesorería

ERP Tesorería Solicitante de Pago

Permite al usuario registrar solicitudes de pago de facturas de proveedores (depende de la seguridad que tenga el solicitante en la asignación de centros de costo para registrar), Registro de solicitudes manuales de pagos por centro de costo y registro de anticipos a proveedores.

 

ERP Tesorería Aprobación Solicitudes de Pagos

Permite al usuario realizar aprobaciones de solicitudes de pago para los centros de costo que tenga autorizado, registro de solicitudes de pago vía archivo, rechazo de solicitudes de pago para los centros de costo que tenga autorizado.

ERP Tesorería Tesorero Institucional

Otorga la suite de opciones del tesorero para que pueda procesar pagos a través de solicitudes de pago, creación de las órdenes de pago y emisión de lotes de pago ya sea para transferencias electrónicas o emisión de cheques, anulación de pagos, gestionar arqueo de reintegro de cuentas bancarias o de caja chicas, custodia de cheques.

 

ERP Tesorería Asistente

Permite al usuario el mantenimiento de las cuentas destino para pago de proveedores y beneficiarios, mantenimiento de beneficiarios, preparar solicitudes de pago de los centros de costo que tenga habilitados para este efecto, preparar reintegros de cuentas bancarias y de cajas chicas, emisión de lotes de transferencias y cheques, preparar solicitudes de pago debido a débitos automáticos, acuerdos con entidades por pago de servicios a funcionarios, preparación de órdenes de pago.

ERP Tesorería Pagos de Nomina

Permite gestionar la generación de los archivos para pago de la nómina, pago a terceros, confirmación de pago de nómina y/o terceros y configuración de la integración con nómina.

 

ERP Tesorería Consultas

Permite visualizar las salidas de información de la tesorería.

 

ERP Tesorería Aprobador de Acuerdo de Pago

Permite al usuario realizar la validación y aprobación del acuerdo de pago para que pueda pasar al tesorero e iniciar el procedimiento de pago.

Activos fijos

ERP Activos Fijos Contabilidad

Permite realizar el proceso mensual de depreciación de activo fijo.

ERP Activos Fijos Revaluaciones

Permite realizar la revaluación de activo fijo, establecer los índices de revaluación e importar revaluaciones a través de archivo plano.

ERP Activos Fijos Auxiliar

Permite realizar el proceso de adquisición de activo fijo, gestionar cambios de categoría/clase, cambio de placas, cambio de tipos de activo, retiro de activos, activar el proceso de inventario físico, cambio de valores de activo fijo, registrar la depreciación (no puede aplicarla), traslado de activos y traspaso de responsables de activos.

 

ERP Activos Fijos Autorizador

Permite aplicar adquisiciones de activo fijo, aplicar depreciación mensual de activos, aplicación de retiros y aplicación de traslados.

 

ERP Activos Fijos Cargas Masivas

Permite realizar importación de activos a través de archivo, importación de retiros de archivo con activos retirados y la inclusión manual de activos derivados de donación.

 

ERP Inventarios Solicitante de Inventario

Permite al usuario registrar requisiciones de inventario.

 

ERP Inventarios Auxiliar

Permite al usuario realizar el despacho de requisiciones de inventario, realizar el inventario físico, realizar requisiciones de inventario y ajustes, además puede solicitar movimientos inter- almacén.

 

ERP Inventarios Aprobador

Permite realizar aprobaciones de requisiciones de inventario y aprobación de movimientos inter-almacén.

ERP Inventarios Consultas

Permite acceso a las consultas del módulo de Inventarios.

Gastos Empleado

ERP Gastos Empleado Funcionario

Permite al usuario el registro de solicitudes de anticipo, ya sea para viáticos o gastos menores en efectivo por caja chica, liquidación de estos y la reimpresión del anticipo o la liquidación.

 

ERP Gastos Empleado Cajero

Permite al usuario la gestión de la caja chica y todas las opciones relacionadas a realizar reintegros, solicitar aumentos o disminuciones.

 

ERP Gastos Empleado Reportes

Permite al usuario visualizar todas las salidas de información del módulo de gestión empleados.

 

ERP Gastos Empleado Aprobador

Permite al usuario las opciones de aprobar transacciones de caja chica, transacciones de empleados, apertura de cajas y cambios de responsable de las cajas.

ERP Gastos Empleado Asistente

Permite al usuario la opción de registro de anticipos y liquidaciones al empleado.

Bancos

ERP Bancos Administrador

Permite al usuario la importación de estados de cuenta bancarios.

ERP Bancos Auxiliar

Permite al usuario el registro de movimientos bancarios.

 

ERP Bancos Consultas

Permite al usuario visualizar las salidas de información del módulo de bancos.