Conciliación Bancaria Resumido

Resumen

Esta consulta permite visualizar la conciliación bancaria de lo reportado por una entidad bancaria contra lo que se encuentra registrado en libros, y permite comparar lo reportado por un banco contra los movimientos que se registran en el sistema, y de este modo poder tener control de los movimientos que se realizan. La consulta presenta las conciliaciones realizadas en una fecha específica o por periodo y mes, mostrando el listado de cuentas bancarias por entidad bancaria, el saldo según libros, el saldo según la entidad bancaria y el saldo conciliado. También permite imprimir la carátula de la conciliación de una cuenta bancaria específica.

Lista de Procesos Relacionados
Proceso de Conciliación Bancaria
Consulta de Conciliación Bancaria
Consulta de Partidas sin Conciliar

Guía Rápida de Usuario

A continuación se detalla el paso a paso para visualizar la conciliación bancaria resumida a una fecha determinada.

  1. Dentro del Sistema Financiero Integral, ingresar al módulo de Bancos.

  2. Luego seleccionar la opción Conciliación Bancaria Resumida la cual se encuentra en la sección de Consultas.

  3. Al entrar en esta opción se ingresan los parámetros de entrada del reporte que se quiere ejecutar, especificando la fecha de la conciliación realizada y se presiona el botón Consultar.

  4. Se muestra la pantalla con el listado de cuentas bancarias ordenadas por bancos, donde se puede visualizar a la fecha indicada el saldo según bancos, saldo según libros y saldo conciliado.
    El reporte se puede:
    Imprimir: Presionando el ícono de la impresora que se visualiza en la esquina superior derecha de la pantalla
    Bajar a excel: Presionando el ícono del disco que se visualiza en la esquina superior derecha de la pantalla

    A la derecha de cada cuenta bancaria se visualiza una impresora que si la presionan muestra la carátula de la conciliación de la cuenta en específico y puede ser impresa.