Cancelación de Liquidaciones de Gastos Empleados por Tesorería

Resumen

Cuando se realiza una liquidación de Gastos de Empleados con anticipo pagada por tesorería y es aprobada. Si no hay pago adicional al empleado, es decir el gasto es menor o igual al anticipo, con la aprobación se concluye el proceso, si después de aprobada se dan cuenta de que existe algún error y debe ser cancelada, es en esta opción donde se realiza la cancelación de la liquidación ya aprobada.

Al cancelar la liquidación, queda el anticipo libre para incluirlo en otra liquidación.

En el caso de ser una liquidación que si generó un pago adicional, es decir el gasto fue mayor al anticipo o no hubo anticipo, al aprobarse genera una Solicitud de pago aprobada. Si se necesita rechazar esta liquidación debe ir a la opción Rechazo de Solicitudes de pagos

Lista de Procesos Relacionados
Preparación de liquidación de Gastos Empleados
Solicitud de Anticipos a Empleados
Rechazo de Solicitudes de Pagos

Guía Rápida de Usuario

A continuación se detalla el paso a paso para realizar la cancelación de liquidaciones de Gastos Empleados por Tesorería.

  1. Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF > en el menú Egresos, Gasto Empleados > Cancelación de Liquidaciones de Gastos Empleados x Tesorería, ubicado a la derecha en el menú Anticipos, Viáticos y Gasto Empleado.

  2. Al ingresar a la opción, se muestra en pantalla, se muestra la lista de liquidaciones de Gastos Empleados que han sido aprobadas, debajo de la lista se muestra un botón para Filtrar el cual al presionarlo, desplegará en la parte superior de la lista, una serie de campos para realizar búsquedas filtradas.
    1. Para ingresar en la pantalla de cancelación, se debe presionar click sobre la liquidación deseada.
  3. Una vez seleccionada la liquidación, se mostrará la pantalla con el detalle de la liquidación que se desea cancelar.
    1. En la parte superior, a la izquierda se muestran los datos generales de la liquidación y en la parte derecha se muestra el resumen de montos de la liquidación, donde se indica si hay pago adicional al empleado o una devolución por parte de él, según el gasto de la liquidación.
    2. En la parte inferior se muestran cuatro pestañas:
      1. Anticipos: Se muestra la lista de anticipos de la liquidación.
      2. Documentos de Gastos: Se muestra la lista de facturas de la liquidación.
      3. Depósitos Bancarios: Se muestra la lista de los depósitos asociados a la liquidación, cuando se pagan por tesorería.
      4. Depósitos en Efectivo: Se muestra la lista de los depósitos asociados a la liquidación, cuando se pagan por caja chica.
    3. Para cancelar la liquidación, se presiona el botón Cancelar.