Consulta de Documentos

Resumen

Esta función permite a los usuarios del módulo de Cuentas por Cobrar realizar búsquedas filtradas de documentos asociados a socios de negocio, tales como facturas, arreglos de pago y otros documentos de cobro. Su propósito es facilitar la localización, análisis y revisión del estado financiero de cada documento dentro del proceso de gestión de cuentas por cobrar, permitiendo seleccionar criterios amplios o específicos según la necesidad del usuario.

Detalle de Información Solicitada

Para generar la consulta el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Socio	Permite seleccionar el socio de negocio cuyos documentos se desean consultar.
Dirección de Facturación	Filtra documentos asociados a una dirección de facturación específica del socio.
Tipo de Transacción	Permite elegir qué tipo de documento consultar (facturas, arreglos de pago, etc.).
Documentos con Saldo / Documentos Cancelados / Todos	Define si la consulta incluye solo documentos activos, cancelados o ambos.
Clasificación	Filtra documentos según la clasificación asignada por la organización (requiere confirmación del usuario).
Valor de Clasificación	Permite ingresar un valor específico dentro de la clasificación seleccionada (requiere confirmación).
Cartera	Filtra documentos por la cartera o grupo asignado al socio o documento.
Gestor	Permite seleccionar al gestor responsable del seguimiento del documento.
Estado del Socio de Negocios	Filtra según el estado operativo del socio (ej. al día, moroso).
Estado del Documento	Filtra documentos según su estado operativo (ej. emitido, vencido).
Centro Funcional	Selección del centro funcional al que pertenece el documento o la gestión relacionada.
Tipo de Ítem	Filtra según el tipo de ítem asociado al documento.
Fecha Documento desde/hasta	Define el rango de fechas del documento a consultar.
Fecha Vencimiento desde/hasta	Establece el rango de fechas de vencimiento de los documentos.
Documento	Permite consultar un documento específico por su número.
Lote de Factura	Filtra documentos pertenecientes a un lote de facturación.
Lote de Pago	Filtra documentos relacionados con un lote de pago.
Observaciones	Permite filtrar documentos que contengan una observación específica.
Período Contable	Filtra documentos según su período contable de registro.
Arreglos de Pago	Filtra documentos asociados a un tipo específico de arreglo de pago.
Ordenamiento	Permite definir el orden de los resultados (por socio, por documento, etc.).
Formato	Define el formato de salida de la consulta (pantalla o impresión).

Lista de Procesos Relacionados
Consultas y Reportes - Cuentas por Cobrar

Descripción del Proceso

El proceso consiste en seleccionar los filtros según el tipo de información requerida. Una vez definidos los criterios, el usuario ejecuta la búsqueda y el sistema muestra los resultados en una tabla donde se visualiza información clave como tipo de transacción, estado, montos, fechas y saldos.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.

1 - Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por Cobrar en el menú de Consultas y Reportes, hacer clic en Consulta de Documentos.

2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada":

3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Consultar":

4 - Se presenta la información de salida del reporte

5 - Para regresar a la pantalla de los filtros se debe hacer clic en el botón con forma de flecha que se encuentra en la esquina superior derecha.

6 - Para descargar el reporte en formato Excel hacer clic en el botón con forma de disquete que se encuentra en la esquina superior derecha.