Depósitos de entidades recaudadoras

Resumen

Esta función permite registrar y generar la liquidación correspondiente a los depósitos realizados por entidades recaudadoras. Desde esta pantalla se detallan los montos depositados, las comisiones, impuestos y la diferencia entre los cobros reportados y el depósito efectuado. Su uso garantiza un adecuado control y conciliación de los fondos recaudados por terceros dentro del módulo de Documentos por Cobrar.

Detalle de Información Solicitada

Para realizar el proceso, el sistema solicita la siguiente información:

ParámetroDetalle
Entidad recaudadoraSelecciona la entidad que realizó la recaudación y para la cual se generará la liquidación del depósito.
DocumentoIdentifica el documento de liquidación o referencia utilizado para registrar el depósito.
ReferenciaPermite ingresar un número o detalle adicional que facilite la identificación del depósito realizado.
DescripciónDetalle informativo que describe el depósito o la liquidación generada.
FechaIndica la fecha en que se registra el depósito de la entidad recaudadora.
Cuenta bancariaSelecciona la cuenta bancaria en la que se registrará el depósito reportado por la entidad recaudadora.
MonedaDefine la moneda en la que se registrará el depósito y los montos asociados.
Monto depósitoMonto total depositado por la entidad recaudadora.
ComisiónIndica el monto cobrado como comisión por la entidad recaudadora por su gestión.
ImpuestoMonto correspondiente al impuesto asociado a la comisión u otros cargos.
Monto de cobrosTotal de los cobros reportados por la entidad recaudadora antes de aplicar comisiones e impuestos.
Monto impuestoMonto del impuesto asociado a los cobros, cuando corresponda.
TotalMonto final calculado según los cobros, comisiones e impuestos que forman parte de la liquidación.
DiferenciaMuestra la diferencia entre el monto depositado y el total de cobros reportados, permitiendo detectar sobrantes o faltantes en la liquidación.



Lista de Procesos Relacionados
Operaciones - Cuentas por Cobrar



Descripción del Proceso

Esta pantalla forma parte del proceso de conciliación de los fondos recaudados por entidades externas. El usuario selecciona la entidad recaudadora y registra los montos reportados, incluidos depósitos, cobros, comisiones e impuestos. Con esta información, el sistema calcula el total y determina si existe alguna diferencia entre lo depositado y lo cobrado.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso del proceso.

 

1. Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por cobrar, en la sección de Operación hacer clic en "Depósitos de entidades recaudadoras".

 

2. Se presentará la pantalla con la lista de depósitos pendientes de generar, si no se ha agregado ninguno la lista se presentará vacía. Nota: Para buscar un registro se debe completar los campos que están en la parte superior de la lista y hacer clic en el botón "Filtrar"

 

3. Hacer clic en el botón "Nuevo". Se presentará la pantalla con el formulario para generar un nuevo depósito.

 

4. Llenar los campos del formulario explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada", y hacer clic en el botón "Agregar".

 

5. Para modificar el registro se debe digitar los cambios y hacer clic en el botón "Modificar".

 

6. Para borrar se debe hacer clic en el botón "Eliminar".

 

7. Una vez que se revisa la información y la misma es correcta debe hacer clic en el botón "Aplicar".