Registro de Transferencias entre Cuentas Bancarias
Descripción del Proceso
El registro de la transferencia bancaria, se utiliza para registrar en el sistema un movimiento de transferencia entre cuentas bancarias. Al registrar este movimiento en el sistema queda reflejado en el módulo de bancos el movimiento realizado y en Contabilidad el asiento Contable correspondiente.
Para consultar más información sobre este proceso, visite las siguientes páginas:
Guía Rápida de Usuario
A continuación se detalla el paso a paso para el registro de una transferencia Bancaria.
1 - Ingresar al Sistema Financiero Integral: SIF > Módulo de Tesorería.
2 - Luego seleccionar la opción Registro de Transferencia entre Cuentas Bancarias, la cual se encuentra en el menú Transferencias entre cuentas Bancarias.
3 - Una vez dentro, se muestran las Transferencias que están en proceso de registro. Para incluir una nueva transferencia dar clic en el botón Nuevo
4 - Ingresar la información solicitada para crear el Encabezado del lote de transferencia, posteriormente dar clic en el botón Agregar para continuar.
5 - Ingresar la información solicitada para registrar el Detalle de la transferencia realizada. Al seleccionar las cuentas bancarias origen y destino el sistema carga automáticamente la moneda asociada a la cuenta bancaria y el tipo de cambio correspondiente.
6 - Después de incluir la información de la transferencia, se debe hacer clic sobre el botón Agregar para registrar la información en el sistema.
7 - Se pueden incluir varias transferencias realizadas, dentro del mismo lote de transferencias. Para esto se debe repetir este paso por cada transferencia.
8 - Finalmente se presiona el botón Aplicar, para dejar en firme la transferencia en el sistema. Esta aplicación genera:
- El asiento contable correspondiente del movimiento entre cuentas bancarias
- Refleja en bancos el movimiento de transferencia: la salida en la cuenta bancaria origen y la entrada en la cuenta bancaria destino