G) Generar Pagos TCE
Guía Rápida de Usuario
A continuación se presenta el paso a paso para generar un pago de tarjeta
1 - Ingresar a Inicio > Sistema Integral Financiero > Tarjetas de Crédito Empresarial > Operaciones > Generar Pago de Tarjetas de Crédito.
2- Hacer clic en el botón "Nuevo" para generar un nuevo pago.
3- Se presenta un formulario, ingresar la información solicitada y hacer clic en el botón "Agregar". Nota: la cuenta pago y la cuenta destino deberán ser del mismo tipo de moneda.
4- Para agregar el estado de cuenta se debe hacer clic en "Ingresar Estados de Cuenta", seleccionar el estado de cuenta y hacer clic en el botón "Agregar". Se agregará una línea con el estado de cuenta seleccionado en la parte inferior de la lista. Puede repetir este paso para agregar estados de cuenta adicionales.
5- Una vez que se agregan el o los estados de cuenta, se debe hacer clic en el botón "Pagar" para generar la orden de pago en el Módulo Tesorería.
6- Se presenta una ventana de conformación con el número de orden de pago generado, hacer clic en el botón "Aceptar" para continuar.
7- Al regresar a la lista principal el registro se presenta en color rojo y se cambio el estado del pago a "En Proceso".
8- Esto genera una orden de pago en la pantalla Proceso Preparación Órdenes de Pago en el Módulo Tesorería, donde la cuenta destino es la tarjeta de crédito.
9- El proceso continúa en el Módulo Tesorería en la Preparación de Órdenes de Pago, donde se puede realizar la transferencias entre cuentas y confirmar la orden de pago.
10- Hacer clic en el botón "Registrar el Pago".
10 - En el Módulo Contabilidad en el registro de Asientos Contables se genera el asiento respectivo, será Activo contra Activo, es decir bancos contra la cuenta configurada en la tarjeta de débito o crédito.
11- En el Módulo Bancos se realiza la salida de dinero de la cuenta bancaria y la entrada de dinero a la tarjeta.