Reporte de Documentos

Resumen

Esta función permite consultar documentos según un rango de fechas, filtros operativos y tipo de consulta. Su principal función es generar información de documentos sin aplicar o documentos aplicados, ya sea en forma resumida o detallada por documento. Esta pantalla se utiliza para revisar estados de aplicación, validar movimientos registrados, verificar datos contables.

Detalle de Información Solicitada

Para generar la consulta el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Fecha Inicial	Define la fecha desde la cual se desea consultar los documentos.
Fecha Final	Define la fecha hasta la cual se desea consultar los documentos.
Oficina	Permite filtrar la consulta según la oficina responsable del documento.
Socio de Negocios	Selecciona el socio de negocio para limitar la consulta a sus documentos.
Moneda	Permite seleccionar la moneda en la que se desea visualizar los documentos.
Transacción	Filtra los documentos por tipo de transacción (facturas, notas, etc.).
Usuario	Permite filtrar los documentos por el usuario que los registró o procesó.
Documentos sin Aplicar / Documentos Aplicados	Determina el tipo de reporte a generar según el estado del documento.
Consulta: Resumido / Detallado por Documento	Define el nivel de detalle del reporte resultante.

Lista de Procesos Relacionados
Consultas y Reportes - Cuentas por Cobrar

Descripción del Proceso

El proceso consiste en seleccionar un rango de fechas y aplicar los filtros necesarios, como socio de negocio, moneda, oficina, tipo de transacción o usuario, para generar un reporte de documentos.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.

1 - Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por Cobrar en el menú de Consultas y Reportes, hacer clic en Reporte de Documentos.

2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada":

3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Generar":

4 - Se presenta la información de salida del reporte

5 - Para regresar a la pantalla de los filtros se debe hacer clic en el botón con forma de flecha que se encuentra en la esquina superior derecha.

6 - Para descargar el reporte en formato Excel hacer clic en el botón con forma de disquete que se encuentra en la esquina superior derecha.

7 - Para imprimir el reporte hacer clic en el ícono en forma impresora que se encuentra en la esquina superior derecha.