Créditos
Resumen
El proceso de ingreso de Notas de Crédito, comprende la inclusión de los documentos a favor de los proveedores dentro del módulo
Detalle de Información Solicitada
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
Documento | Campo obligatorio, permite registrar hasta 20 caracteres alfanuméricos, evitando caracteres especiales. |
Transacción. | Este campo está predefinido como Nota de Crédito |
Fecha | Se recomienda indicar la fecha en que el proveedor elaboró la factura. |
| Cliente | Se selecciona el cliente al que se le va aplicar la nota de crédito debe ser el mismo cliente que se encuentra en el documento al que va a hacer referencia la nota de crédito |
| Referencia | Campo Obligatorio. Se selecciona el tipo de documento y el documento al cual se le aplicara la nota de crédito que estamos registrando |
| Oficina | Se debe escoger la oficina de la lista desplegable. Esta oficina permite controlar los permisos de quien aplica la Nota de Crédito |
| Retención | El sistema permite definir si se le debe retener un porcentaje de la totalidad de la Nota de Crédito |
Dirección de facturación | El sistema obtiene del socio, las posibles direcciones para indicar en la Nota de Crédito |
Impuesto | Campo no editable. Se llena de forma automática de la sumatoria de los impuestos incluidos en el detalle. |
Total | Campo no editable. Se calcula de forma automática por el sistema. |
Subtotal | Campo no editable. Se llena de forma automática de la sumatoria de los detalles que se agregan. |
Descuento | Campo no editable. Se llena de forma automática de la sumatoria total de los descuentos ingresados en el detalle. |
| Moneda | Se selecciona el tipo de moneda que se desea realizar la Nota de Crédito, ya sea dólares o colones. |
Guía Rápida de Usuario
Para registrar documentos de Crédito de cuentas por cobrar se ingresa al módulo de Cuentas por Cobrar, se selecciona la opción de Operaciones y en ella Crédito, se registra el encabezado y posteriormente las líneas de detalle cómo se describe a continuación
- Al seleccionar la opción Crédito en el módulo de cuentas por cobrar nos vamos a encontrar con un listado de las Nota de Crédito que se encuentran en preparación, como se ve a continuación, en la parte superior se encuentran una serie de filtros que se utilizan para facilitar la búsqueda de las mismas.
2. Si se desea registrar un documento de Crédito, procedemos a darle clic al botón "Nuevo" y nos va presentar el siguiente formulario, que corresponde al encabezado de la Nota de Crédito
3. Se deben ingresar los datos correspondientes a la Nota de Crédito, uno de los principales campos por completar correctamente corresponde al cliente ya que este debe ser el mismo del documento al que hará referencia la nota de crédito, así como también la referencia ya que si esto no se agrega la nota de crédito no sabrá a que documento se tiene aplicar posteriormente, así como la retención que desea aplicar al total del documento y lo que corresponde a los montos se irán autocompletando conforme se agregan los detalles de la misma, por lo que al finalizar de completar el encabezado le damos clic al botón de "Agregar".
4. Una vez agregado el encabezado, si seleccionamos la factura de referencia se puede visualizar automáticamente la línea de la factura en el detalle en la parte inferior, si se comete algún error en el registro de la línea podemos seleccionarla dándole clic a la línea deseada o bien eliminarla, seleccionando la X que aparece al lado derecho de la línea de detalle. Hay que tener presente que las líneas de detalle heredan los impuestos de las facturas originales que se están reversando
Por último se debe de aplicar la nota de crédito. La aplicación de Notas Crédito realiza la afectación contable para cada una de las transacciones llevadas a cabo. La afectación contable varía según el tipo de transacción y los detalles registrados en el documento. Puede aplicarse uno o varios documentos, sin embargo, los documentos generarán asientos individuales.