Emisión: Impresión de Cheques

De las Órdenes de Pagos que se encuentran emitidas se genera un lote de cheques para imprimir y realizar los pagos correspondientes, generando afectaciones en Asientos Contables, en Presupuesto y en el registro de los cheques en Bancos

Para consultar más información sobre este proceso, visite las siguientes páginas:

• Registro de Asientos Contable
• Módulo de Estimación de Financiamientos y Egresos
• Registro de Movimientos Bancarios

A continuación, se detalla el paso a paso para la Impresión de Cheques.

1. Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF, en el menú Egresos, Tesorería > Emisión: Impresión de Cheques, ubicado en el menú Órdenes de Pago.
   
   
2. Una vez dentro de la opción, se muestran los lotes de cheques que están en proceso de registro. Para incluir un nuevo lote de cheques debe dar clic en el botón Agregar Nuevo Lote de Impresión.
   
   
3. Se mostrará una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta bancaria de la cual se va a retirar el dinero para realizar la transferencia y se presiona el botón Crear Nuevo Lote.
   
   
4. Al presionar Crear Nuevo Lote, el sistema genera el lote de cheques y agrega automáticamente todas las Órdenes de Pagos que están en estado "En Emisión" con la Cuenta Bancaria y Medio de Pago: Cheques.
   
   
5. Al tener creado el lote de pago, se puede:
   1. Incluir manualmente nuevas órdenes de pagos: Para poder incluir más Órdenes de Pagos en el lote, se presiona el botón Seleccionar Órdenes. El sistema muestra una pantalla con las Órdenes de Pagos en estado de Emisión que cumplen con la forma de pago del lote, se marcan las que se quieren incluir y se presiona el botón Seleccionar.
   2. Eliminar el lote: Para eliminar el lote generado, presiona el botón Eliminar Lote. Las Órdenes de Pagos incluidas en el lote eliminado, quedan libres para poder ser incluidas en otro lote de pago.
   3. Ir a la lista de lotes de pago en proceso: Al presionar el botón Ir a Lista de Lotes, el sistema nos regresa a la pantalla anterior donde se visualizan todos los lotes que se encuentran en proceso.
   4. Emitir Reporte: Al presionar el botón Reporte, el sistema emite un reporte con todo el detalle de los pagos incluidos en el lote.
6. Cuando ya se tiene el lote de pago con todas las Órdenes de Pagos que se van a imprimir en cheques, se debe verificar el bloque de formulario que se va a utilizar y el número de formulario con que va a comenzar la impresión. Una vez que se tienen todos los datos correctos, se debe presionar el botón Inicio Impresión, para comenzar con la impresión de cheques.
   
   
7. Al presionar el botón Inicio Impresión, el sistema comienza la impresión de los cheques y se muestra una pantalla donde muestra la cantidad de cheques a imprimir y los formularios a utilizar. Una vez que se concluye la impresión se presiona el botón Terminar Impresión.
   
   
8. Cuando se presiona el botón Terminar impresión, se muestra una pantalla, donde se realiza la confirmación de cheques impresos.
   
   
9. Al terminar la impresión el sistema coloca automáticamente el último formulario impreso de la manera correcta, según lo que se esperaba. 
   
   
10. Si hubo errores en la impresión, se debe modificar el último formulario que quedó bien impreso. Si no se imprimió ningún cheque y no se dañó ningún formulario de cheque se marca el check "No se imprimió ningún formulario", de esta forma no se marca ningún formulario como utilizado, y vuelve el lote a su estado anterior para volver a enviar a imprimir. Si se realizó la impresión de cheques pero algún formulario quedó impreso incorrectamente, en los parámetros Anular Formularios mal impresos, se coloca el formulario desde - hasta  que se imprimió mal.
    
    
11. Una vez que se registran los datos de la impresión se presiona el botón Registrar Resultado. Al presionarlo el sistema muestra una pantalla de confirmación, con el resumen de la impresión, se presiona OK  y el sistema realiza lo siguiente:
    1. Bancos: Registro de cada uno de los cheques emitidos.
    2. Contabilidad: Registro de Asiento Contable  por el movimiento de pago de cada uno de los cheques.
    3. Presupuesto: Afectación del pagado por los cheques emitidos.