Reintegros de Cuentas Bancarias

El proceso permite confeccionar el reintegro de las transacciones realizadas en aquellas cuentas bancarias que han sido 0configuradas en Definición de Cuentas Bancarias de Pago, como cuentas reintegrable. En este reintegro se podrán incorporar todas las solicitudes de pago que han sido pagadas con las cuenta reintegrable a la que se le hará el retorno de los pagos a través de una cuenta de pago principal.

Búsqueda de Reintegros

Encabezado de Reintegros

El proceso permite crear un nuevo reintegro de solicitudes de pago canceladas o pagadas con la cuenta reintegrable. También permite trabajar con un reintegro previamente creado, para agregarle solicitudes de pago o quitarle solicitudes de pago del reintegro.

A continuación se detalla el paso a paso para el registrar una transferencia Bancaria.

1. Ingresar al Sistema Financiero Integral SIF > Módulo de Tesorería, ir a la sección de "Transferencias entre cuentas Bancarias" y hacer click sobre la opción "Reintegro de Cuentas Bancarias".
   
   
2. Seguidamente aparece la pantalla en la que se muestra la lista de reintegros en preparación.
   
   
3. Para trabajar con un reintegro previamente creado, se deben especificar los parámetros del "Búsqueda de Reintegros"; la tesorería, la cuenta bancaria y el número de transacción. Posteriormente se debe presionar el botón "Filtrar", para que el sistema busque en la lista el reintegros que cumpla con los parámetros del filtro. Posteriormente se continua en el paso no. 5.
   
   
4. Para crear un nuevo reintegro se debe presionar el botón "Nuevo". Seguidamente aparece la pantalla para la captura de los parámetros de encabezado del reintegro. Se deben llenar los parámetros de encabezado de reintegro y;
   1. Para limpiar los parámetros y volver a llenarlos se puede debe presionar el botón "Limpiar" y se devuelve al inicio del paso 4.
   2. Para regresar a la pantalla de la lista de reintegros en preparación, se presiona el botón Regresar y se regresa al paso 2.
   3. Para terminar de agregar un nuevo reintegro para los parámetros de encabezado de reintegro que se han llenado, se debe presionar el botón "Agregar", y se continua en el paso 5.
      
   
   
5. En este punto se puede ver en el encabezado del reintegro; el número de transacción, el estado del reintegro, la cuenta a reintegrar, la cuenta bancaria de pago, el medio de pago, la descripción, el monto total del reintegro y el tipo de cambio. También se puede ver en el detalle al lado izquierdo la lista de movimientos a reintegrar, que esta compuesto de solicitudes de pago. También se presentan en la derecha la lista de movimientos disponible; compuesto de solicitudes de pago que también fueron pagadas con la cuenta a reintegrar y que se pueden agregar al reintegro.
   1. Para eliminar una solicitud de pago de la lista de movimientos a reintegrar, se debe marcar el check que aparece al lado izquierdo del registro y se debe presionar el botón "Eliminar", inmediatamente la solicitud de pago pasa al lado derecho de la pantalla, a la lista de movimientos disponibles.
   2. Para agregar una solicitud de pago desde la lista de movimientos disponibles a la lista de movimientos a reintegrar, se debe marcar el check que esta a la izquierda del registro de solicitud de pago de la lista de movimientos disponibles y posteriormente presionar el botón "Agregar", inmediatamente la solicitud de pago pasa a la lista de movimientos a reintegrar.
   3. Se puede modificar en el encabezado del reintegro; la cuenta de pago, el medio de pago, la descripción y luego presionar el botón "Modificar".
   4. Para imprimir el reintegro en pantalla se presiona el botón "Imprimir". Inmediatamente se muestra el reintegro con la información de encabezado y detalle, desde esta pantalla se puede enviar a la impresora presionando el icono de la Impresora.
   5. Para generar el pago del reintegro, se puede hacer de dos formas:
      1. Se puede generar la orden de pago del reintegro, se debe presionar el botón "Generar OP".
      2. Se puede generar el pago manual, presionando el botón "Pago Manual".
   6. Para regresar a la lista de reintegros en preparación (que se menciona en el paso 2), se debe presionar el botón "Regresar".