F) Conciliación TCE

A continuación se presenta el paso a paso para conciliar los estados de cuenta de una tarjeta.

1- Ingresar a: Inicio > Sistema Integral Financiero > Tarjetas de Crédito Empresarial > Operaciones > Conciliación.

2- Se presenta la lista de estados de cuenta en estado revisado. En la lista, activar la opción que esta a la izquierda del estado de cuenta bancario del titular que se va a conciliar y hacer clic en el botón "Siguiente".

Nota: Para modificar los documentos de estados de cuenta  se debe hacer clic en el icono en la lista con forma de hoja. Para reanudar y actualizar el proceso de conciliación para un estado de cuenta se debe hacer clic en el icono con flecha circular.

3- Después de hacer clic en el botón siguiente, se debe activar la transacción y el criterio que desea usar para la conciliación, y hacer clic en el botón "Conciliar".

4- El sistema hace las equivalencias entre los estados de cuenta generados por el banco de la tarjeta de crédito y reporte en libros.

5- Conciliación libre: permite revisar las conciliaciones manualmente, los estados de cuenta en libros contra el estado de cuenta del banco.

6- Documentos conciliados: muestra los montos que ya están registrados en libros y en los registros del banco.

7- Después de conciliar los documentos, hacer clic en "Aplicar Conciliación".

8- En esta sección es posible guardar observaciones, para esto se debe digitar la observación y al hacer clic en el botón "Guardar Observación".

9- En esta sección es posible generar consultas de documentos y reporte de partidas: Seleccionar la Consulta de Documentos o el Reporte de Partidas al hacer clic en el botón "Generar".

10- Para establecer una inconformidad, seleccionar los movimientos y presionar el botón "Inconformidades".