Módulo Bancos

El módulo de Bancos es un grupo de opciones y catálogos que permiten llevar el control de los libros de bancos de la empresa. Está dividido en tres secciones básicas:

• Catálogos: En esta sección se definen los diferentes bancos y cuentas bancarias que maneja la empresa
• Operaciones: Se realiza el registro de movimientos de bancos, transferencias entre cuentas bancarias y el proceso de Conciliación.
• Consultas y Reportes: Es donde podemos visualizar los diferentes reportes de los movimientos de las cuentas bancarias y del proceso de conciliación.

Es importante indicar que la mayoría de los movimientos de bancos quedan registrados de forma automática en el sistema, cuando se realizan los movimientos de entrada o salida de dinero desde los otros módulos auxiliares como es el caso de:

• Tesorería: Cuando se emiten los pagos a los diferentes socios de negocio o funcionarios, queda registrado el movimiento de rebajo de bancos automáticamente en el módulo de bancos
• Gastos empleados: Cuando el empleado en la liquidación de gastos empleados devuelve a través de un depósito el dinero no utilizado en el anticipo que le giraron.
• Pago de nómina: Cuando se confirma el pago de nómina, el sistema genera el rebajo del banco automáticamente en el módulo de bancos.
• Cuentas por cobrar o facturación: Cuando el cliente realiza el pago a través de un depósito, este movimiento queda registrado en bancos automáticamente al aplicar el movimiento.

Los movimientos que se registran manualmente en bancos por lo general son los intereses y comisiones bancarias que se dan directamente en bancos y no por procesos en la empresa.