Cuentas Depósitos en Tránsito

Resumen

Esta pantalla permite registrar y mantener las cuentas de depósito en tránsito utilizadas en el módulo de Cuentas por Cobrar. Estas cuentas se emplean para controlar los fondos que han sido recaudados pero aún no se reflejan en la cuenta bancaria definitiva, así como para registrar sobrantes, faltantes y comisiones asociadas al proceso de depósito. Su correcta configuración garantiza un manejo adecuado de los movimientos financieros vinculados a las gestiones de cobro.

Detalle de Información Solicitada

Para incluir un registro al catálogo, el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Código	Identificador único de la cuenta de depósito en tránsito dentro del módulo.
Descripción	Nombre o detalle que permite identificar fácilmente la cuenta registrada.
Cuenta	Cuenta principal utilizada para registrar los montos recaudados que aún no se han depositado en la cuenta final.
Cuenta de sobrantes	Cuenta utilizada para registrar diferencias positivas encontradas durante el proceso de conciliación o depósito.
Cuenta de faltantes	Cuenta utilizada para registrar diferencias negativas o montos faltantes durante la conciliación o depósito.
Cuenta de Comisión	Cuenta empleada para registrar comisiones o cargos asociados al manejo o procesamiento de los depósitos.

Lista de Procesos Relacionados
Catálogo - Cuentas por Cobrar

Descripción del Proceso

Esta pantalla forma parte de la configuración financiera del módulo de Cuentas por Cobrar. Permite definir las cuentas asociadas a los depósitos en tránsito, asegurando que los montos recaudados se registren de manera temporal antes de ser conciliados con la cuenta bancaria final. Asimismo, facilita el control de sobrantes, faltantes y comisiones generadas durante el proceso de recaudación, proporcionando un manejo claro y ordenado de estas variaciones.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para agregar, modificar, y borrar un registro

1 - Para ingresar al catálogo se debe acceder al sistema en la siguiente dirección: Inicio > SIF > sección de Ingresos > Cuentas por cobrar> en la sección de "Catálogos" hacer clic en "Cuentas Depósitos en Tránsito".

2- Se presenta la pantalla para agregar nuevos registros, si no se han registrado un egreso aún la lista a la izquierda se presentará vacía.

3 - Para agregar un nuevo registro se debe ingresar la información que se solicita, explicada en la sección de "Detalle de Información Solicitada" de esta ayuda, y hacer clic en "Agregar".

4 - Para modificar el registro se debe digitar los cambios y hacer clic en el botón "Modificar".

5 - Para borrar se debe hacer clic en el botón "Eliminar".

6 - El botón "Limpiar" sirve para borrar la información de los campos.