Parámetros para Generación de Transferencias Electrónicas (TRE)
Descripción del Proceso
Al entrar en esta opción aparece el listado de los distintos formatos definidos en el sistema para realizar el pago por Transferencias Electrónicas.
Se deben seleccionar los formatos que se van a utilizar en la empresa, según los bancos que utilizan para realizar los pagos.
Estos formatos seleccionados son los que aparecen en la Definición de Medios de Pago, para que se les asocie a la Cuenta Bancaria como el formato del archivo que se genera para el envío al banco en el pago por Transferencias Electrónicas.
Guía Rápida de Usuario
A continuación, se detalla el paso a paso para la configuración de los Parámetros Generación de Transferencias Electrónicas.
1 - Dentro del Sistema Financiero Integral, ingresar al Módulo de Tesorería.
2 - Luego debe seleccionar la opción Parámetros Generación TRE, la cual se encuentra en la sección Parametrización de Tesorería.
3 - Al entrar en esta opción se muestra una pantalla con la lista de los formatos de generación de Transferencias Electrónicas definidos en el sistema.
Se debe seleccionar, activando la opción a la izquierda de formatos en la lista que van a ser utilizados en la empresa.
Después de marcar el o los formatos deseados, se da clic sobre el formato para parametrizar el consecutivo.
4 - Al hacer clic sobre el formato se muestra a la derecha de la pantalla los parámetros del formato seleccionado. En los casos que corresponda, se indica el Número de Consecutivo y se debe presionar el botón Modificar.