Reporte Conciliación de Superavit en Base a Efectivo

Resumen

Este reporte presenta los insumos para comparar el presupuesto en base efectivo con los movimientos bancarios, en donde se pueden encontrar todos Números de Autorización Presupuestaria (NAP) que dieron origen a un saldo presupuestario, así como todos los movimientos bancarios que justifican un saldo bancario. La base efectivo está representado en el ERP bajo el tiempo presupuestario llamado "pagado", este ocurre cuando se emite un pago o un cheque.

Detalle de Información Solicitada

A continuación se describen los filtros del reporte que se usan para generar información en forma más específica

Parámetro	Detalle
Periodo	Periodos contable y presupuestario procesado.
Mes	Mes del año.
Nivel de detalle	Cantidad de niveles de la cuenta a presentar
Tiempo	Forma de presentar la información, los posibles valores a seleccionar son: mensual o acumulado

Lista de Procesos Relacionados
Consultas - Contabilidad

Descripción del Proceso

El proceso consiste en indicar los filtros por los cuales se desea hacer la búsqueda de la información y en poder descargar la información que se genera, el siguiente gráfico representa el flujo del proceso:

En la sección de la "Guía Rápida de Usuario" se muestra paso a paso como realizar el proceso.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.

1 - Ingresar a Inicio > Sistema Financiero Integral > Contabilidad General, en la sección de "Consultas" hacer clic en "Conciliación de superavit en base efectivo"

2 - Se presentará la siguiente pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada":

3 - Ingresar los datos correspondientes a los filtros y hacer clic en el botón "Consultar":

4 - Se presenta la información de salida del reporte:

5- Se presenta la sección del comparativo de bancos contra el presupuesto en base efectivo.

6- Se presenta la sección de movimientos presupuestarios no bancarios

7 - Se presenta la sección de movimientos bancarios no presupuestario (cuentas de balance)

8 - Se presenta la sección de la justificación del superávit presupuestario en base efectivo.

9 - Para regresar a la pantalla de los filtros se debe hacer clic en el botón regresar.

10 - Para para imprimir el reporte se debe hacer clic en el ícono en forma de impresora.

11 - Para para descargar el reporte en formato excel se debe hacer clic en el botón respectivo.

12 - Para conocer el detalle de los los montos que se presentan en la columna "Bancario" se debe hacer clic sobre el monto que se quiere consultar.

13 - Para conocer el detalle de los montos que se presentan en la columna "Presupuesto" se debe hacer clic sobre el monto que se quiere consultar.

14 - Al hacer clic sobre los montos se presenta una ventana emergente con el número de autorización presupuestaria (NAP), el número de documento, la referencia, la cuenta, la descripción, la oficina y el monto.

15 - Para cerrar la ventana del detalle se debe hacer clic en el botón "Cerrar"

16 - Para conocer más detalle, se debe hacer clic sobre el NAP.

17 - Se presenta la pantalla de consulta de autorizaciones presupuestarias (NAPs) con el detalle

18- Para ver el detalle del documento original se debe hacer clic sobre el registro.

19- Se presenta el detalle del documento original.

20 - Para ver los documentos de soporte que corresponden a cualquier evidencia que se sube a los asientos contables como correos u oficios, se debe hacer clic en el botón "Docs. Soporte".