Emisión: Generación de Transferencias

En esta opción es donde se genera un lote de pago por transferencias para enviar al banco y así poder efectuar los pagos correspondientes. Quedando las afectaciones correspondientes en Bancos, Contabilidad y Presupuesto.

Para consultar más información sobre este proceso, visite las siguientes páginas:

• Registro de Asientos Contable
• Módulo de Estimación de Financiamientos y Egresos
• Registro de Movimientos Bancarios

A continuación, se detalla el paso a paso para la Generación y Emisión de un Lote de Transferencia Bancaria.

1. Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF, en el menú Egresos, Tesorería > Emisión: Generación de Transferencias, ubicado en el menú Órdenes de Pago.
   
   
2. Al ingresar a la opción, se muestran los lotes de transferencias que están en proceso de registro. Para incluir un nuevo lote de transferencia, debe dar clic en el botón Agregar Nuevo lote de Transferencias TRE.
   
   
3. En la pantalla que se muestra se selecciona la "Cuenta Bancaria de Pago" donde se va a sacar el dinero para realizar la transferencia y se presiona el botón Crear Nuevo Lote.
   
   
4. Al presionar Crear Nuevo Lote, el sistema genera el lote de pago de transferencia y agrega automáticamente todas las Órdenes de Pagos que están en estado "En Emisión" con la cuenta bancaria y medio de pago correspondientes con el lote. Se presenta también la pantalla con la siguiente información:

• • Número Lote
  • Estado del Lote
  • Empresa de Pago
  • Banco de Pago
  • Cuenta Bancaria de Pago
  • Moneda de Pago
  • Medio de Pago
  • Transferencia Electrónica de Fondos
  • Fecha de lote
  • Datos para Generación
  • Consecutivo
  • Cantidad Total de Ordenes de Pago en el Lote
  • Monto Total de Ordenes de Pago en el Lote
  • Disponible en cuenta Bancaria y Saldo después de aplicar el lote.

1. Al tener creado el lote de pago, podemos:
   1. Incluir manualmente nuevas órdenes de pagos: Para poder incluir más órdenes de pagos en el lote, se presiona el botón Seleccionar Órdenes. El sistema muestra una pantalla con las órdenes de pagos en estado de emisión que cumplen con la forma de pago del lote, se marcan las que se quieren incluir  y se presiona Seleccionar.
   2. Eliminar el lote: Para eliminar el lote generado, presiona el botón Eliminar Lote. Las órdenes de pagos incluidas en este lote quedan libres para poder ser incluidas en otro lote de pago.
   3. Modificar datos del encabezado del Lote: Se puede modificar la fecha del lote  y luego se presiona el botón Modificar.
   4. Emitir Reporte: Al presionar el botón Reporte, el sistema emite un reporte con todo el detalle de los pagos incluidos en el lote.
   5. Regresar a la lista de lotes de pago en proceso: Al presionar el botón Ir a la lista de Lotes, el sistema nos regresa a la pantalla anterior donde se visualizan todos los lotes que se encuentran en proceso.
2. Cuando ya se tiene el lote de pago con todas las órdenes de pagos que se van a pagar, se genera el archivo de transferencia, que se carga en la plataforma de la entidad bancaria, para que se emita el pago. Para generar el archivo se debe presionar el botón Generar.
   
   
3. Después de Generar el archivo de transferencia y cargarlo en la plataforma de la entidad bancaria, cuando ya se tiene la confirmación de la entidad bancaria de que se ejecutó el pago se pasa a realizar la verificación del pago.
   
   
4. En esta verificación se debe registrar los valores:
   1. Número de referencia de confirmación.
   2. Número de referencia de comisión.
   3. Cantidad de transferencias confirmadas.
   4. Monto total debitado.
   5. Monto total comisiones.
5. En el caso que el banco no pudo realizar todos los pagos se deben desmarcar de la lista en la parte inferior, aquellas Órdenes de Pagos que no fueron pagadas.
   
   
6. Una vez que se registran estos datos se debe presionar el botón Verificar. Al presionar este botón el sistema valida que el monto debitado y la cantidad de Transferencias confirmadas coincida con las Órdenes de Pago chequeadas. Si todo esta bien, se muestra un mensaje indicando que el resultado del banco corresponde con los datos registrados.
   
   
7. Cuando ya se haya verificado el pago, el sistema muestra el botón Emitir Pagos.

Al presionar este botón el sistema realiza lo siguiente:

• Bancos: Registro de Movimiento con el pago realizado.
• Contabilidad: Registro de Asiento Contable  por el movimiento de pago.
• Presupuesto: Afectación del pagado  por los pagos emitidos.

Si alguna orden de pago del lote no pudo pagarse, se genera automáticamente un nuevo lote de pago con las órdenes de pagos no pagadas para que pueda emitirse el pago.