Flujo de Efectivo

Resumen

El flujo de efectivo se refiere a las entradas y salidas de dinero de la Institución; es decir, incluye todos los gastos y todos los cobros.

La importancia de conocerlo es que permite realizar previsiones, posibilita una buena gestión en las finanzas, en la toma de decisiones y en el control de los ingresos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de la institución.

Detalle de Información Solicitada

ParámetroDetalle
Trabajar con TesoreríaPermite seleccionar la tesorería con la que se va a emitir el Flujo de Efectivo en el caso que la institución tenga tesorerías por cada una de la oficinas que tenga.
Fecha FinalEs la fecha a la cual se desea proyectar o generar el informe de Flujo de Efectivo.
Tipo de Reporte

Tiene el objetivo de seleccionar el tipo de reporte que se desea generar teniendo como disponibles:

  • Diario
  • Semanal
  • Quincenal
  • Mensual.





 

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.

 

1 - Ingresar a Inicio > SIF > Tesorería > en la sección de Análisis de Entradas y Salidas > Flujo de Caja.

 

2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada".

 

3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Generar":

 

4 - Se presenta la información de salida del reporte.

 

5 - Para imprimir el reporte hacer clic en el botón  con forma de impresora que se encuentra en la esquina superior derecha.