Preparación de Acuerdos de Pago
Resumen
Este proceso permite agrupar varias solicitudes de pago en un solo documento de Acuerdos de Pago.
Detalle de Información Solicitada
Encabezado de Acuerdo de Pago
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Número de Acuerdo | Requerido. Se refiere al código o número de acuerdo de pago, el cuál debe digitarse. |
| Fecha de Acuerdo | Requerido. Corresponde a la fecha del acuerdo de pago. |
| Primer Autorizador | Requerido. Se debe escribir el nombre o descripción del primer autorizador del acuerdo. |
| Segundo Autorizador | Requerido. Se debe escribir el nombre o descripción del segundo autorizador del acuerdo. |
| Oficina | Requerido. Se refiere a la oficina dentro de la empresa. |
| Grupo de Oficina | Opcional. Se refiere al grupo de oficinas si existe dentro de la empresa. |
| Exportar a Excel | Opcional. Es un check que se utiliza para generar un reporte a Excel del acuerdo de pago, cuando existan solicitudes en el detalle del acuerdo. |
Descripción del Proceso
El proceso permite generar o crear un nuevo acuerdo de pago y enviarlo a aprobación. También permite que se puedan realizar modificaciones, agregar o eliminar solicitudes de pago, del detalle del acuerdo de pago.
Guía Rápida de Usuario
A continuación se detalla el paso a paso para el registrar un nuevo acuerdo de pago.
- Ingresar al Sistema Financiero Integral SIF > Módulo de Tesorería, ir a la sección de "Acuerdos de Pago " y hacer click sobre la opción "Preparación de Acuerdos de Pago".
- Se presenta la pantalla con la lista de Acuerdos de pago. Desde esa pantalla se pueden filtrar los acuerdos de pago con los campos "Número de Acuerdo", "Fecha y Usuario que Creo" . De tal forma que una vez llenado el campo respectivo, se presiona el botón "Filtrar" para que el sistema busque en la lista el acuerdos de pago, que cumpla con los filtros. Para poder crear un nuevo Acuerdo de pago, se debe continuar con el siguiente paso.
- Se presiona el botón "Nuevo" que aparece en la parte central inferior de la pantalla.
- Se deben especificar los parámetros requeridos de "Encabezado de Acuerdo de Pago", y se presiona el botón "Agregar". La operación anterior crea el encabezado del acuerdo de pago. Se continua con el paso siguiente para incluir las solicitudes de pago del detalle del acuerdo.
- Se deben llenar los parámetros de "Detalle del Acuerdo de Pago", para lo cual se hace click sobre el ícono de la lupa que aparece al lado derecho del parámetro SP.Num, lo cual hace que el sistema muestre una lista de solicitudes de pago, de las cuales, se selecciona una haciendo click sobre un registro. Esto hace que el número de solicitud de pago aparezca en el campo SP.num y se debe presionar el botón "Agregar Solicitud de Pago".
- Se repite el paso 5 para completar el detalle del acuerdo de pago con las solicitudes de pago que se requieran.
- Posteriormente, se puede hacer las siguientes operaciones:
- Descargar a Excel el acuerdo de pago con todos los detalles marcando el check Exportar a Excel y presionando el botón "Generar Reporte".
- Eliminar una solicitud de pago del detalle, marcando el check que aparece a la izquierda del registro y presionando el botón "Eliminar".
- Si el acuerdo de pago y sus detalles están completamente preparados, se puede enviar a aprobación presionando el botón "Enviar a Aprobación".