Emisión: Pago Manual
Guía Rápida de Usuario
A continuación, se detalla el paso a paso para la Emisión de un Pago Manual de una Orden de Pago.
1 - Ingresar al Sistema Financiero Integral: Inicio > SIF > Módulo de Tesorería.
2 - Seleccionar la opción Emisión: Pago Manual, la cual se encuentra en la sección Órdenes de Pago.
3 - Al entrar en esta opción se presenta la pantalla con una sección en la parte superior con una serie de campos que se utilizan como filtro para buscar la Orden de Pago que se quiere registrar. Bajo la sección de filtros, se presenta la lista de las Órdenes de Pagos en estado En Emisión.
4 - Para buscar la orden de pago se deben especificar los valores por los cuales se va a realizar la búsqueda, y se debe hacer clic en el botón Filtrar.
5 - Al visualizar la Orden de Pago a registrar, se debe hacer clic en el registro en la lista.
6 - Al dar clic sobre la Orden de Pago, se muestra la pantalla con los campos del detalle de la orden a registrar el pago.
7- Se deben completar los campos de la Fecha de Pago y el Número de Referencia (número del documento de pago registrado en el banco, el mismo que se utiliza en la conciliación bancaria) o el número de cheque, según la forma de pago. Cuando se tienen los datos del pago registrados correctamente se presiona el botón Registrar Pago.
Nota: Al hacer clic en el Registro de Pago sucede lo siguiente:
- Se emite la orden de pago.
- Se genera en bancos el movimiento de pago.
- Se registra el pago contable.
- Se registra el pago en presupuesto.