Pagos Realizados

Resumen

Esta función permite consultar los pagos efectuados por los socios de negocio, brinda un detalle de los recibos, métodos de cobro, referencias, observaciones, agencias recaudadoras, fechas y montos asociados a cada pago. Esta consulta se utiliza para validar pagos aplicados, analizar su procedencia, verificar información de registro y generar reportes de soporte para conciliación o revisión financiera.

Detalle de Información Solicitada

Para generar la consulta el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Clasificación	Permite filtrar los pagos según una clasificación definida (requiere confirmación).
Valor Clasificación	Define un valor específico dentro de la clasificación seleccionada (requiere confirmación).
Cartera	Filtra los pagos según la cartera asignada al socio o documento.
Gestor	Selecciona al gestor responsable de la administración del socio o los pagos.
Estado Socio de Negocios	Filtra socios según su estado operativo (al día, moroso, etc.).
Transacciones	Permite seleccionar el tipo de transacción a consultar.
Socios de Negocios	Permite identificar al socio de negocio por identificación y nombre.
Dirección Facturación	Filtra según la dirección de facturación asociada al socio.
Formato	Define el formato de salida del reporte (HTML u otros disponibles).
Método de Cobro	Filtra los pagos por el método utilizado (transferencias, bancos, etc.).
Agencia Recaudadora	Permite seleccionar la agencia o canal por el que se efectuó el pago.
Documento de Cobro	Permite consultar pagos asociados a un documento de cobro específico.
Referencia de Cobro	Filtra pagos según una referencia proporcionada por el socio o sistema recaudador.
Observaciones de Cobro	Permite incluir palabras clave relacionadas con observaciones registradas.
Lote de Cobro	Filtra los pagos por el lote operativo en el que fueron procesados.
Fecha de Documento (desde/hasta)	Establece un rango de fechas para el documento de cobro.
Fecha de Registro (desde/hasta)	Define un rango de fechas en que el pago fue registrado en el sistema.
Período de Contabilización	Permite seleccionar el período y mes contable para la consulta.

Lista de Procesos Relacionados
Consultas y Reportes - Cuentas por Cobrar

Descripción del Proceso

El proceso consiste en incluir los filtros, el sistema genera un reporte con agrupación por socio de negocio, mostrando información de cada pago registrado.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.

1 - Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por Cobrar en el menú de Consultas y Reportes, hacer clic en Pagos Realizados.

2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada":

3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Generar":

4 - Se presenta la información de salida del reporte.

5 - Para regresar a la pantalla de los filtros se debe hacer clic en el botón con forma de flecha que se encuentra en la esquina superior derecha.

6 - Para descargar el reporte en formato Excel hacer clic en el botón con forma de disquete que se encuentra en la esquina superior derecha.

7 - Para imprimir el reporte hacer clic en el botón con forma de impresora que se encuentra en la esquina superior derecha.