Tabla de contenido del módulo de tesorería
Contenido
A continuación, se presentan los procesos pertenecientes al Módulo de Tesorería
Acuerdos de Pago
Consultas - Tesorería
Emisión de Pago
- Administración de Tesorería
- Órdenes de Pago
- Anulación de Cheques
- Anulación de Órdenes de Pago Emitidas
- Anulación Especial de Cheques con Traslado Contable
- Cambio Tesorería a Solicitudes Aprobadas
- Consulta de Cheques
- Emisión: Generación de Transferencias
- Emisión: Impresión de Cheques
- Emisión: Pago Manual
- Impresión de Órdenes de Pago
- Preparación de Órdenes de Pago
- Reimpresión de Cheques
- Parametrización de Tesorería - Emisión de Pago
- Control de Bloques de Formularios
- Cuentas Destino para Pago por Transferencia
- Definición de Medios de Pago
- Parámetros para Generación de Transferencias Electrónicas (TRE)
- Usuarios Autorizados para Variar el Tipo de Cambio
- Usuarios de Órdenes de Pago por Tesorería
- Usuarios de Registro de Cuentas para Transferencia
- Transferencias Emitidas
Información a Tributación
Integración con Nómina
- Configuración de Integración con Nómina
- Confirmación de Pagos de Nóminas
- Exportación de Archivos de Nómina
- Pago de Retenciones de Nómina
- Seguimiento de Nómina
Solicitudes de Pago
- Parametrización de Tesorería - Solicitudes de Pago
- Preparación de Solicitudes de Anticipos a Proveedores CxP
- Seguridad de Tesorería
- Tipos de Solicitudes de Pago