Recepción de Comprobantes Electrónicos - Módulo Cuentas por Pagar

Esta sección del Módulo de Cuentas por Pagar permite integrar al sistema comprobantes electrónicos, que se reciben vía correo electrónico a una cuenta de correo que la institución designa para recibir los Comprobantes Electrónicos, con el fin de controlar su aprobación o rechazo y realizar las verificaciones respectivas a nivel de la institución y ante el Ministerio de Hacienda.

Mediante este proceso el sistema realiza el envío del mensaje al sistema receptor del Ministerio de Hacienda.

Los siguientes son los roles definidos, que interactúan en el proceso de Recepción de Comprobantes Electrónicos.

• Distribuidor de Facturas: Remiten facturas de proveedores y viáticos a funcionarios de todas las áreas
• Aprobador de comprobantes: Funcionarios de las diferentes áreas, que aprueban y solicitan su inclusión en el Módulo de cuentas por pagar.
• Preparador de Facturas: Ingresan las facturas al módulo de cuentas por pagar.
• Aplicador de CxP: Realizan la aplicación y verificación de los registros financieros

A nivel del sistema el siguiente es el orden a seguir de cada uno de los procesos a realizar:

A) Proceso de Recepción de Facturas y Cuentas por Pagar (configuración)
B) Comprobantes Electrónicos (proceso)
C) Aprobación de Comprobantes Electrónicos
D) Preparación de Documento de CxP
E) Consulta de Comprobantes Electrónicos