Entrega/Recepción de Documentos y Efectivo

A continuación se detalla el paso a paso para realizar la aprobación de las transacciones de caja chica.

1. Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF en el menú Egresos, Gasto Empleados > Entrega/Recepción de Doc. y Efectivo, ubicado en el menú Transacciones de Caja Chica, a la derecha.
   
   
2. Una vez ingresada a la opción, se muestran las transacciones de anticipos y/o liquidaciones que se han registrado, aprobadas y pendientes de aplicar por parte del responsable de la caja chica. En la parte superior se muestra una serie de campos para realizar búsquedas filtradas.
   
   
3. En la lista, la primer columna que se muestra el tipo de transacción, indica el tipo de movimiento: Anticipos o Gastos (liquidaciones).
   
   
4. Se busca la transacción que se quiere tramitar y se presiona click sobre ella.
   
   
5. Una vez seleccionada la transacción, se muestra en pantalla el detalle de la misma.
   1. Si es un Anticipo:
      1. Se muestra en pantalla el detalle del anticipo y los gastos en que se va a incurrir.
         Se muestra el importe disponible y el porcentaje disponible, si el porcentaje calculado de disponible es mayor o igual a configurado como “Porcentaje mínimo de caja”, se muestra en pantalla un mensaje indicando que “La caja ha llegado a su mínimo configurado.  ¡¡Por favor realice un reintegro lo antes posible!!”.
      2. Si todo se encuentra correcto se activa al opción Imprimir Vale Generado para que se imprima el vale de entrega de dinero y se firme por el funcionario que lo recibe y se presiona el botón Aplicar.
      3. Si existe alguna inconsistencia, el responsable de la caja puede rechazar la transacción, presionando el botón Rechazar Anticipo.
         
   2. |Si es una Liquidación:
      1. Se muestra en pantalla el detalle de la liquidación, en la parte superior derecha, se muestra el resumen de los montos de la liquidación, incluyendo: anticipos, gastos, pago adicional o devolución, según el caso.
      2. En la parte inferior se muestran tres pestañas:
         1. Anticipo: Se muestra la lista de anticipos asociados a la liquidación.
         2. Documentos de Gasto: Se muestra la lista de facturas asociadas a la liquidación, aquí el responsable de la caja debe validar que todas las facturas indicadas en la liquidación se las estén entregando y marca el check de la izquierda en cada registro, para luego presionar el botón Confirmar.
         3. Devoluciones: Se registra el monto por devoluciones que realice el funcionario.
      3. Luego de confirmar los datos, se presiona el botón Aplicar, si existe alguna inconsistencia en la liquidación se debe presionar el botón Rechazar.
6. Una vez que se aplica el anticipo o la liquidación desaparece de esta opción y puede verse en la consulta de Disponible de Caja Chica: el Anticipo con el estado "Pagado" y la liquidación con el estado "Por Reintegrar".