Devolución de Garantías

En esta opción se le presenta al usuario una lista con las garantías que ya fueron aprobadas para devolver, por lo que necesitaremos buscar la garantía que ocupamos devolver, esto lo podemos hacer filtrando por número.

A continuación se detalla el paso a paso:

1 - Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF > Garantía en el menú de Operación, hacer clic en Devolución de Garantías.

2- Se presenta el listado de garantías, en la lista hacer clic sobre la garantía que se va a devolver.

3- Se presenta el formulario con la información de la garantía, para devolver la garantía se debe hacer clic sobre el botón "Devolver".

4 - Al hacer clic en el botón de Devolver el sistema presenta una ventana donde se decide si se notifica al proveedor. Para notificar al proveedor se debe hacer clic en el botón "Notificar", si se decide no notificar al proveedor se debe hacer clic en el botón "NO Notificar"

5 - Se debe ingresar al Módulo Tesorería > Preparación de Órdenes de Pago para generar la orden de pago, vamos a poder ver la solicitud generada para poder completar el proceso de pago (Solo en caso de que el tipo de rendición de la garantía sea efectivo). Al hacer clic sobre la solicitud de pago se podrá observar que corresponde a la garantía

6 - A nivel contable, se genera el asiento de donde se saca de la cuenta de garantías y se pasa a una cuenta por pagar al proveedor.

7- Se debe continuar con el proceso de pago para que se afecte tanto bancos como la parte contable y se elimine la cuenta por pagar.

8 - Se debe hacer clic en el botón "Emitir Pago Manual", el sistema presenta el formulario para emitir el pago. Completar el formulario y hacer clic en el botón "Registrar Pago"

9 - El sistema genera el movimiento en el Módulo Bancos y la afectación contable.

Nota: Este proceso tiene condiciones especiales. En el momento que se ejecuta el botón de devolver, el sistema genera una solicitud de pago APROBADA, sin embargo, si la garantía se manejo desde SICOP hay que tomar en consideración que ese sistema automáticamente hace la transferencia a la cuenta del proveedor, por lo que en el ERP lo que se debe de realizar es generar la emisión manual de la orden de pago, indicando en el número de referencia el número que se le asigno en SICOP para estos efectos. TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE SI SE REALIZA EL PAGO, SE ESTARÍA PAGANDO DOBLEMENTE AL PROVEEDOR, por lo que con solo realizar la emisión manual del pago, se completa el proceso. Esto anterior le compete al departamento de TESORERÍA.