Parámetros Adicionales
Resumen
Esta función permite configurar parámetros adicionales del sistema que le dan las pautas del funcionamiento del sistema a nivel general.
Detalle de Información Solicitada
Para configurar los parámetros adicionales, el sistema solicita la siguiente información:
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Activos Fijos | |
| Asiento de depreciación de activo fijo requerido para el cierre de auxiliares | Opción que se activa para validar que el asiento de depreciación sea requerido en el proceso de Cierre de Auxiliares del Módulo Contabilidad. |
| Días de notificación previa para el vencimiento de vida útil de un activo fijo | Cantidad de días antes para notificar el vencimiento de la vida útil de un activo fijo. |
| Notificar Activo faltante en el conteo de Activos Fijos | Opción que se activa para que se notifique el faltante de conteo en el Inventario Físico de Activos. |
| Consecutivo automático en los traslados de activos | Opción que se activa para generar consecutivos de forma automática al hacer Traspaso de Responsables. |
| Trámites | |
| Determinación de Centro Funcional por Usuario | Se puede seleccionar uno de los siguientes valores:
|
| Utilizar Gestión de Autorizaciones | Opción que se activa si se quiere utilizas gestión de autorizadores |
| Escalar Aprobación cuando el aprobador sea el interesado | Se puede seleccionar uno de los siguientes valores:
|
| Presupuesto | |
| Permitir Cuentas con Control Abierto en Traslados de Presupuesto | Opción que se activa si no se restringe el monto de presupuesto que se puede trasladar a las diferentes cuentas. |
| Crear Cuentas de Presupuesto en la Versión de Formulación | Opción que se activa si se usa Formulación de Presupuesto para indicar al sistema que las cuentas de presupuesto se crearan desde dicho proceso. |
| Permitir Cuentas con Tipo de Control Restringido y aprobación de NRPs | Opción que se activa si se restringe el monto de presupuesto que se puede trasladar a las diferentes cuentas de presupuesto y debe darse la aprobación de NRPs. |
| Permitir Aprobación de Versiones con Formulaciones Negativas | Opción que se activa si el sistema permitirá la aprobación de versiones de formulación negativas. |
| Control Especial de Presupuesto para Asientos Retroactivos en el Período Contable inmediato Anterior | Tipo de control de presupuesto para asientos retroactivos. Los posibles valores a seleccionar son:
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| Generar Contabilidad Presupuestaria (Contabilidad Gubernamental MX) | Opción que se activa para generar la contabilidad presupuestaria propia para México. |
| Utilizar Tipos de Cambio para Conversión | Opción que se activa para que el sistema permita trabajar con tipos de cambio para conversión, cuando se trabaja con diferentes monedas. |
| Ejecución No Contable | Tipo de ejecución contable, los posibles valores a seleccionar son:
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| Integración con Business Objects | Opción que se activa si existe integración con los sistemas de Business Objects externos al ERP. |
| Verificar Pagado no sea mayor a Ejecutado | Opción que se activa si se debe validar que el pagado no sea mayor a Ejecutado. |
| Permitir aprobar NRP sin financiamiento presupuestario | Opción que se activa si se permite aprobar NRP sin financiamiento presupuestario. |
| Compras | |
| Integración con Recursos Humanos | Al tener marcado este check cuando se selecciona un funcionario, los datos se extraen del Expediente de Empleado, en caso contrario los datos se extraen de los usuarios creados manualmente en el sistema |
| Aprobar Solicitudes de Compra | No sirve para nada |
| Publicar Procesos de Compra | Cuando se realiza una compra existe la opción de publicarla, es decir avisarle a todos los proveedores que existe un nuevo proceso, o sino seleccionar solo algunos de los mismos. |
| Utiliza jerarquía para aprobar | Normalmente a los tipos de solicitudes de compra se les asigna un trámite que establece las aprobaciones de compras, si este trámite no es establecido y se marca este check, se requirira una aprobación del jefe inmediato del solicitante |
| Validar para compras directas bienes en contratos | Existen tipos de contrato según demanda, en los que el cliente compra cierta cantidad de artículos, sin embargo se van a requerir a lo largo de un lapso de tiempo determinado. Si al hacer una solicitud de compra los productos seleccionados en esta, corresponden a un producto perteneciente a este contrato se relacionaran directamente con este contrato y no será necesario la publicación de un concurso |
| Nivel máximo de Clasificaciones de Artículos | Cuando se definen las clasificaciones de artículos se define una jerarquía, este campo define la cantidad de niveles de dicha jerarquía. Por ejemplo si se define un 3, se entenderá que se puede crear una clasificación padre, varias hijas, y varios nietos pero no se podrá ir más allá |
| Nivel máximo de Clasificaciones de Conceptos | Cuando se definen las clasificaciones de conceptos se define una jerarquía, este campo define la cantidad de niveles de dicha jerarquía. Por ejemplo si se define un 3, se entenderá que se puede crear una clasificación padre, varias hijas, y varios nietos pero no se podrá ir más allá |
| Cantidad de Proveedores a Invitar en el Proceso de Compra | Cuando se realiza la publicación de compras, se puede realizar la invitación a proveedores, este parámetro indica la cantidad de proveedores que se pueden invitar |
| Consecutivos separados para las requisiciones | Las solicitudes de compra y las solicitudes de requisición se realizan en la misma pantalla, por lo que al marcar este check el consecutivo para las requisiciones es individual al de las solicitudes de compra. |
| Agregar Identificación Representante de la empresa a las requisiciones cuando se usa Proveeduría Corporativa | Cuando se usa proveeduría corporativa, se genera el documento de la requisición con el siguiente formato: Solicitud de compra+Almacen+Empresa Si se usa consecutivos separados para las requisiciones, este parametro se omite |
| Requisición Default | En esta lista salen todos los tipos de requisiciones configurados en el sistema, cuando se realiza la solicitud de compra y se selecciona que es tipo requisición, la requisición que saldrá por defecto será la seleccionada en este combo. |
| Solicitante Default | No se usa en ningún lado |
| Cantidad de dígitos en número de Documentos de Recepción | Los números de documentos pueden ser por ejemplo 1, si no hay dígitos en este campo o 0001 si se indica que van a existir 4 dígitos en este formato de numero de documento. Si se da check en este campo, aparecerá en pantalla otra opción donde el usuario debe de indicar la cantidad de dígitos deseados
|
| Múltiples contratos simultáneamente para artículos o servicios | Existen tipos de contrato donde se adquiere un producto o servicio, a varios proveedores. La idea es tener un número de proveedores definido para "x" producto, de manera que cuando se ocupe realizar una solicitud de compra solo se pueda comprar a los proveedores pertenecientes a la lista de vendedores autorizados de ese producto. Se utilizan varios proveedores ya que las compras se realizan en un lapso de tiempo, por lo que se compra al mejor postor. |
| Aprobación de Excesos de Tolerancia para Documentos de Recepción | Cuando se realizan importaciones, se puede definir tolerancia de excesos. Por ejemplo si se solicitan 10 y en la importación se reciben 12 el proceso continua ya que se permiten los excesos de tolerancia |
| No permite excesos para los Documentos de Recepción | Al contrario que el anterior parámetro, si se indica que no permite excesos, no se puede continuar el proceso si en la importación se reciben más productos de los solicitados |
| Habilitar Funcionalidad de Agrupación de Ordenes de Compra | |
| Formato Cotización de Proveedores Local | El sistema permite crear diferentes tipos de formatos de impresión para diferentes procesos de los módulos del sistema, en este parámetro se selecciona el formato para cotización de proveedores locales |
| Formato Cotización de Proveedores Importación | El sistema permite crear diferentes tipos de formatos de impresión para diferentes procesos de los módulos del sistema, en este parámetro se selecciona el formato para cotización de proveedores de importaciones |
| Formato Cotización de Proceso Local | El sistema permite crear diferentes tipos de formatos de impresión para diferentes procesos de los módulos del sistema, en este parámetro se selecciona el formato para cotización de proceso local |
| Formato Cotización de Proceso Importación | El sistema permite crear diferentes tipos de formatos de impresión para diferentes procesos de los módulos del sistema, en este parámetro se selecciona el formato para cotización de proceso de importación |
| Rol default para Solicitantes | En esta opción se muestran todos los roles que existen en el sistema, de la lista se debe seleccionar el rol que se le va a asignar a los solicitantes de compras |
| Rol default para Compradores | En esta opción se muestran todos los roles que existen en el sistema, de la lista se debe seleccionar el rol que se le va a asignar a los compradores |
| Envio de correo al aprobador (traslado de Presupuesto): | Al dar check en esta opción, se envía un correo al aprobador en caso de que se realice un traslado de presupuesto al realizarse una compra |
| Número de decimales para Precio Unitario | En esta opción se elije el formato en el que se desea visualizar el precio unitario de los productos. |
| Decimales del Precio Unitario en Reportes | En esta opción se elije el formato en el que se desea visualizar el precio unitario de los productos en los Reportes que brinda el sistema. |
| Control de Presupuesto en Compras de Artículos de Inventario | Se selecciona alguna de las siguientes opciones: Controla la Compra: Se afecta el gasto presupuestario cuando se realiza la compra, presupuesto trabajo con base en Efectivo. Controla el Consumo: Se afecta el gasto presupuestario cuando se realiza la requisición de inventarios, presupuesto trabaja con base en Devengo Controla Compra y Consumo: Se afecta el gasto presupuestario cuando se compra y cuando se realizan requisiciones, se afectan cuentas distintas, generalmente una de ellas de control Interno. |
| Controlar existencias de artículos en solicitudes de requisición | Cuando se marca este check, permite al usuario visualizar la cantidad de existencias que hay en inventario del articulo que se esta solicitando en la requisición, así mismo no permite solicitar una cantidad mayor a la que hay en existencias |
| Modifica Orden de Compra x Solicitud de Compra Directa o Proceso de Compra | Existen tipos de solicitudes de compra que genera una orden de compra de forma automática, al marcar este check esas ordenes de compra generadas automáticamente se pueden modificar, en caso contrario, no se podrían modificar |
| No Validar Moneda En Contratos | Si se habilita la publicación de compras al realizarse el contrato el sistema valida que el contrato sea en la misma moneda que la solicitud de compra, al marcase este check, no se realiza esa validación |
| Permitir cambiar Cuentas Manualmente | Al realizarse una solicitud de compra o una orden de compra, cada uno de los productos(ya sea activos, servicios o artículos) adquiridos, tiene configurado mediante la clasificación un complemento de gasto, el cuál permite armar la cuenta de gasto, sin embargo al marcarse esta opción dicha cuenta puede ser modificado por el usuario |
| Descripción Alterna Requerida en Solicitudes de Compra | Al registrar una solicitud de compra, existen varios datos que hay que llenar, entre ellos una descripción alterna del producto, esta puede ser o no requerida si se marca este check |
| Validar campos obligatorios del seguimiento de Tracking en la póliza de Desalmacenaje | En caso de que se deje habilitada la validación se deben agregar las actividades faltantes del mensaje que se va a desplegar que aparece en rojo, de lo contrario no se va a poder cerrar la póliza |
| NO eliminar Ordenes de Compras | Al habilitar esta opción el botón que permite eliminar la orden de compra desde el registro de ordenes de compra no aparecería, de modo que si se desea eliminar se haga desde las otras opciones del sistema, es decir realmente no se borra el registro, sino queda siempre en la base de datos pero como anulado o cancelado El sistema maneja dos opciones para eliminar ordenes de compra: |
| Solo aprobadores pueden aplicar Solicitudes de Compra | Al encender esta opción solo el comprador de la solicitud la puede cancelar |
| Enviar Correo al Proveedor al aplicar Ordenes de Compra | Tal como su nombre lo indica al marcar esta opción se envia un correo a los proveedores para indicarles que la orden de compra ya fue aplicada |
| Aprobacion de la cotizacion por jerarquia de CF | Tipo de solicitudes,, cuando se recibe las cotizaciones, en vez de generar la orden en vez de |
| Correo de Notificación de proveedores (Vencimiento) | Les envía un correo de notificación a los proveedores cuando se vence |
| Asunto del correo de notificación de vencimientos a proveedores (Vencimiento) | Se registra en asunto del correo que se envía a los proveedores cuando se acerca el vencimiento |
| No enviar correos cuando se elimina o anula un proceso de compra | Cuando se realiza un movimiento de cancelación o anulación el sistema por default envía un correo a los interesados, en caso de que esta casilla este marcada, el sistema omitirá enviar dichas notificaciones. |
| Mostrar Solicitudes de Compra Rechazadas, para que se pueda aprobar el NRP por parte del solicitante | Muestra las solicitudes de compra rechazadas en el listado de solicitudes de compra, con el fin de que el solicitante pueda aprobar el NRP generado de estas solicitudes
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| Facturación | |
| Supervisor de Cierre de Cajas | Usuario supervisor de cierre de cajas. |
| Usa Cierre de Caja | Opción que se activa si el sistema debe manejar el cierre de cajas. |
| Modifica número de factura al reimprimir | Opción de que activa si el sistema permite modificar el número de factura al reimprimir. |
| Cuenta de Ingresos por intereses corrientes | Se especifica la cuenta por Ingresos por intereses corrientes, no es de uso obligatorio. |
| Cuenta de Ingresos por intereses moratorios | Se especifica la cuenta por Ingresos por intereses moratorios, no es de uso obligatorio. |
| Cuenta transitoria común para Facturación | Se especifica la cuenta transitoria común para facturación, no es de uso obligatorio. |
| Transacción de Notas de Crédito de Clientes | |
| Cuenta por Pagar a Notas de Crédito | |
| Cliente de Contado | |
| Catálogo vendedores de CxC | |
| Controla inventarios en facturacion | |
| Cuenta para descuentos en detalles de facturacion | |
| Consecutivo Recibos de pagos | |
| Caja Predeterminada para Notas de Crédito SIN Re-Factura, o con Refacturas de tipo Crédito | |
| Utilizar Vencimiento por socios de Negocio | |
| Códigos de Sistemas Origen que no permiten Re-Facturacion(separados por ',') | |
| Monto Maximo para dar vuelto | |
| Centro Funcional para Remesas | |
| Utilizar Vencimiento por socios de Negocio | |
| Integración con facturación digital | |
| Proveedor facturación digital | |
| Activar la interfaz de conexión para SGA | |
| Contabilizar transacciones al aplicar | |
| Valida correo y telefono al registrar factura | |
| Usar consecutivo de facturación para la cancelación de documentos de CxC | |
| Obtener cuenta de efectivos de caja de facturación (Sin marcar tomará la cuenta del parámetro: Cuenta Transitoria Común para Facturación) | |
| Producción y Transformación de Inventario | |
| Mantener Costo de Ventas Pendiente | |
| Moneda Valuación Inventarios | |
| Socio de Importación | |
| Transacción CxP para Importaciones | |
| Transacción CxC para Importaciones | |
| Impuesto para Importaciones | |
| No contabiliza el Costo de Ventas ni Ajustes | |
| Máscara de Código de Articulos | |
| Verificar grupo de cuentas al aplicar movimientos interalmacen | |
| Método de valuación | |
| Interfaces | |
| Transacción CxP por Defecto | |
| Transacción CxC por Defecto | |
| Aplicar Asientos Importados Automáticamente | |
| Activar Interfaz con MER-LINK | En caso de que la institución sea pública debe de trabajar con SICOP para realizar todas las compras. Al activar esta interfaz y configurar respectivamente los parámetros de interoperabilidad ERP-SICOP el sistema envia las solicitudes de pedido a SICOP para que se puedan trámitar en esta plataforma. Al mismo tiempos se activaran 2 tareas que corren diariamente cuya función va relacionada a SICOP: 1-Garantías: El ERP consulta a SICOP por las garantías recibidas relacionadas a los procesos de compra y los registra en el ERP 2-Orden de compra: El ERP consulta a SICOP por los pagos que se deben de realizar a proveedores y registra la orden de compra en el ERP |
| Activar Interfaz con MER-LINK sin proceso de publicación | Este dato va directamente relacionado con el anterior, si el anterior no esta marcado, este parámetro es no funcional. Al realizar el proceso de compra se puede publicar o no el mismo. Si esta casilla esta desmarcada indica que si lleva proceso normal de compra es decir:
En caso de que la casilla este marcada, el proceso sería:
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| Activa Web Service de Nacion | |
| Manejo del Descuento a nivel de Documento para calcular Impuestos en CXC y CXP | |
| Forma de Cálculo del Impuesto | |
| Cuentas por Cobrar | |
| Máscara de Cédula de Socio Jurídico | |
| Máscara de Cédula de Socio Físico | |
| Máscara de Cédula de Socio Extranjero | |
| Mostrar Clasificación | |
| Clasificación Reporte Consolidado Contable | |
| Forma de Contabilizar Descuento Documento | |
| Incluir Socio de Negocios en las líneas de la póliza Contable | |
| Leyenda para Estados de Cuenta CxC | |
| Transacción de Pago para Cancelación de Documentos | |
| Tasa de Interés para Moratorio | |
| Tasa de Interés para Multas | |
| Consecutivo Documento de Cobros | |
| El pago de documentos de CxC cuando se paga por transferencia o depósito, debe validar que el pago ya exista en Bancos | |
| Manejo de Egresos | |
| Monto Maximo de Deferencias de Egresos (Moneda Local) | |
| Transacción para Recibos por Interfaz | |
| Notificar por correo, al aprobar una nota de crédito | |
| Notificar por correo, al aplicar una nota de crédito | |
| Transacción por defecto para los Anticipos (cobros) | |
| Cuenta de clientes de contado | |
| Consecutivo Lotes de aplicacion masiva | |
| Cuenta transitoria para cobro de comisiones | |
| Cuentas por Pagar | |
| Mostrar Clasificación | |
| No permitir el mismo documento recurrente para varias facturas en un mismo período y mes | |
| Tipo de Movimiento Bancario Pago de Renta | |
| Oficina Estimación de Avance | |
| Tipo de Transacción para la Estimación de Avance | |
| Mostrar Cuenta Contable en Detalles de Registro Factura | |
| Realizar adquisición de activos fijos, posterior a la aplición de facturas | |
| Realizar cambios en los item y cuentas de los detalles de las Facturas de CxP | |
| Fecha de Calculo de tipo de cambio | |
| Aplica Retención Especial sobre el Impuesto ITBMS | |
| Tipo de Transacción para Cancelación de Facturas | |
| Tipo de Transacción para Documentos a Favor | |
| Bancos | |
| Tipo de movimiento origen para transferencias bancarias | |
| Tipo de movimiento destino para transferencias bancarias | |
| Tipo de movimiento bancario para la anulación de liquidaciones | |
| Ajustes de saldo en la conciliación bancaria | |
| Tipo de Transacción para importar TEF clientes | |
| Centro Funcionales para importar TEF clientes | |
| Catalogo de Fuentes de Financiamiento | |
| Tesorería | |
| Emitir pago de cheques en la impresión o en la entrega | |
| Utilizar Tipo de Cambio definido en la Factura de CxP | |
| Porcentaje de Impuestos sobre Comisiones a Transferencias Electronicas(ITBMS) | |
| Calcular Montos de Transferencias Bancarias | |
| Cuenta de Anulación de Cheques por Ingreso | |
| Utilizar Cuenta de Gasto del Documento Original al Pagar | |
| Validar la fuente de financiamiento en CxP y Tesorería | |
| Quick Pass | |
| Moneda de la Cuenta de Saldos | |
| REFOVIAL | |
| Se utiliza el proceso de REFOVIAL para la contratación de Servicios de Fiscalización | |
| Tipo de Solicitud de Compra Utilizada para Proyectos Regulares | |
| Tipo Solicitud de Compra Utilizada para Proyectos Mayores | |
| Peaje | |
| Tipo de Transacción | |
| Banco | |
| Cuenta Bancaria | |
| Concepto de Ingreso | |
| Actividad Empresarial | |
| Garantía | |
| Transacción Bancaria para Depósitos de Garantía | |
| Validar Vigencia de la garantía en el registro de documentos | Opción que se activa si el sistema debe validar si la garantía es de cumplimiento. Si es así entonces dentro del proceso se obtiene cuál es la orden de compra asociada, usando el número de cartel correspondiente, con el número de cartel se obtiene el número de solicitud, y con dicha información se registra el proceso de compra y se registra el id de compra en la garantía. Adicionalmente se obtiene la orden de compra relacionada a la solicitud de compra y con esa información se relaciona la garantía de una orden de compra. |
| Plan de Compras Gobierno | |
| Cuenta de ingreso por Financiamiento | |
| Cuenta de Egresos por Amortización de préstamos | |
| Centro Funcionales | |
| Configurar seguridad de acceso a los tabs de los Centros Fucionales | |
| Socios de Negocios | |
| Configurar seguridad de acceso a los tabs de los Socios de Negocios | |
| Exigir clasificacion requerida | |
| Tarjetas de Crédito Empresarial | |
| No asociar al TESbeneficiario la información del Banco o Emisor de TCE | |
| Comisiones | |
| Centro Funcionales para Comisiones | |
| Concepto Comisión Agencia | |
| Concepto Comisión Pronto Pago | |
| Concepto Comisión Volumen | |
| Transacción Factura CxP | |
| Transacción Nota Crédito | |
| Oficina para la Factura CxP en Comisiones | |
| Punto de Venta | |
| Reportes con Impresoras Fiscales | |
| Cuentas por Cobrar Empleados | |
| Consecutivo Documentos CxC Empleado | |
| Cuenta Transitoria Pagos Extraordinarios | |
| Cánones | |
| Marcaras de Placas de vehículo | |
Guía Rápida de Usuario
A continuación se presenta el paso a paso para configurar parámetros adicionales:
1 - Ingresar al sistema e ir a Inicio > SIF > Administración del Sistema en la sección de "Parametrización" hacer clic en "Parámetros Adicionales"
2 - Modificar o incluir los parámetros.
3- Hacer clic en el botón "Guardar"