Anulación de Cheques

El proceso consiste en seleccionar un Cheque ya emitido en el sistema, y posteriormente indicar el motivo de anulación del mismo. Al confirmar la anulación del Cheque, se ejecutan procesos que afectan los Asientos Contables, el Presupuesto y el registro de movimientos en Bancos.

Para consultar más información sobre este proceso, visite las siguientes páginas:

• Registro de Asientos Contable
• Módulo de Estimación de Financiamientos y Egresos
• Registro de Movimientos Bancarios

A continuación se detalla el paso a paso para la anulación de un cheque emitido:

1. Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF, en el menú Egresos Tesorería > Anulación de Cheques, ubicado en el menú Cheques Emitidos, a la derecha.
   
   
2. Al entrar en la opción se muestra la lista de los cheques impresos. En la parte superior se muestran una serie de campos que se utilizan como filtro para buscar el cheque que se quiere anular. 
   
   
3. Al visualizar el cheque a anular, se da click sobre la línea.
   
   
4. Al dar click sobre la Orden de Pago (cheque) a anular se muestra en pantalla, el detalle del cheque a anular, seguidamente muestra una explicación de lo que se va a ejecutar en el sistema cuando se anule el cheque.
   
   
5. En el cuadro ubicado debajo de la explicación, se digita el motivo de Anulación y cuando ya está listo se presiona el botón Anular.
   
   
6. Con la Anulación del cheque queda:
   1. El formulario de cheque anulado.
   2. La orden de Pago en estado En Emisión, lista para volverse a pagar.
   3. Genera en bancos un movimiento anulando el pago emitido anteriormente.
   4. Reversa el pago contablemente.
   5. Reversa el pago en presupuesto.