Bancos - Parámetros RH

Resumen

En el  Módulo de Nómina el Banco tiene la funcionalidad de indicar de donde sale el dinero para el pago de salarios de la institución y adicionalmente, tiene la funcionalidad de indicar en qué banco se va a cancelar el salario al funcionario.

Detalle de Información Solicitada

ParámetroDetalle
CódigoIdentificador único del Banco a nivel del ERP, el sistema no admite el registro de dos códigos iguales.
DescripciónEs el nombre del Banco que se va a mostrar tanto en el encabezado de la Acción de Personal como en el trámite de esta.
DirecciónSe ingresa la dirección física del banco o la dirección de la sucursal donde la institución abrió la cuenta.
TeléfonoNúmero de teléfono del banco, para realizar consultas.
FaxNúmero de Fax para el envío de documentos.
EMailCampo utilizado para ingresar el correo electrónico de contacto en el banco.
Código NacionalCódigo utilizado para identificar el Banco, son los primeros 3 dígitos del número de cuenta.
Código ABAEs un código de nueve dígitos de enrutamiento utilizado en los documentos negociables.
Código SwiftEs una serie alfanumérica de 8 u 11 dígitos que sirve para identificar al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional.
Código IBANEl IBAN es un código único que identifica la cuenta bancaria de un beneficiario. a nivel internacional.
Código EspecialEs el identificador del cliente hacia el banco, en términos generales es un identificador de cliente por código.
Logo del BancoEstá opción permite cargar el logo del Banco para identificarlo más fácilmente.
Formato de Importación de Estado de CuentaFormato definido para realizar la importación de estados cuenta para realizar la conciliación bancaria.
Formato de Importación Tarjeta de CréditoFormato definido para realizar la importación de estados cuenta para realizar la conciliación de las tarjetas de crédito.
Código ClienteEs el identificador del cliente hacia el banco, en términos generales es un identificador de cliente por código, se puede utilizar tanto este como el Código Especial.
Ruta del BancoCampo utilizado para colocar la dirección Web del banco.
Lista de Procesos Relacionados
Módulo de Nómina
Módulo Bancos
Mantenimiento de Empleados
Módulo Tesorería
Conciliaciones Bancarias

Guía Rápida de Usuario

El primer paso para registrar un Banco es ingresar desde el sistema SAPIENS a la opción Parámetros RH.

Luego, debe ingresar a la opción de Bancos la cual se encuentra en el menú Bancos.

Para registrar un Banco se debe tomar en cuenta los datos mínimos que pide la institución bancaria para poder proceder el archivo de exportación, el proceso como mínimo solicita dos campos: el Código y la Descripción.

Los pasos para registrar un banco son:

  1. Ingresar un código para el banco.
  2. Ingresar una descripción o nombre del banco.
  3. Colocar la dirección del banco u oficina si la tiene.
  4. Ingresar el número de teléfono.
  5. Ingresar el número de fax.
  6. Se debe colocar un correo electrónico de contacto.
  7. Se deben ingresan los códigos bancarios de Código Nacional, ABA, SWIFT, IBAN y Código Especial.
  8. De manera opcional, se puede ingresar el logo del banco.
  9. Se indican los formatos para importación de Estado de Cuenta, Transferencia, Tarjeta de Crédito.
  10. Ruta del banco

Se debe tener claro que, los datos de Código Bancarios son únicamente necesarios para temas de Conciliaciones Bancarias que se llevan a cabo en el Sistema Financiero; para procesos de nómina no son necesarios. Luego de registrar los datos necesarios, debe dar clic en Agregar.

Una vez que el Banco está agregado debe hacer clic sobre el botón Cuentas Bancarias, para ingresar las cuentas bancarias pertenecientes al banco.

En una vez cargada la pantalla de Cuentas Bancarias se procede a llenar los datos asociados a la cuenta bancaria.