Registro de Transferencias

Resumen

En esta opción es donde el funcionario puede registrar un movimiento de transferencia entre cuentas bancarias de la institución.

Detalle de Información Solicitada

Detalle de la información Solicitada para el registro de transferencias bancarias.

Encabezado (lote de transferencia)

ParámetroDetalle
DocumentoNúmero de lote de transferencias que se va a registrar. El sistema da un valor por defecto compuesto por el usuario del funcionario que está incluyendo el movimiento y la fecha. Este número de documento puede ser modificado por el usuario.
DescripciónBreve descripción de las transferencias que se van a incluir
FechaFecha del documento. Por defecto el sistema muestra la fecha del día.

 

Transferencias a incluir en el lote

ParámetroDetalle
Cuenta OrigenSe selecciona la cuenta bancaria de donde sale el dinero para realizar la transferencia.
DocumentoEs el número de documento con que quedó registrada la transacción de salida (transferencia origen)en el banco. Este número de documento, junto al tipo de transacción y monto es el que utiliza el sistema para la conciliación automatica.
ReferenciaEn este campo se registra algún valor adicional (de referencial) del movimiento que se está registrando.
Tipo de CambioEl sistema por defecto, muestra el tipo de cambio del día, según la moneda de la cuenta bancaria origen. Este tipo de cambio puede ser modificado por el funcionario que realiza el registro de movimiento.
Cuenta DestinoSe selecciona la cuenta bancaria destino (Cuenta bancaria donde se deposita la transferencia)
Documento DestinoEs el número de documento con que quedó registrada la transacción de entrada (transferencia destino) en el banco. Este número de documento, junto al tipo de transacción y monto es el que utiliza el sistema para la conciliación automática.
Referencia DestinoEn este campo se registra algún valor adicional (de referencial) del movimiento que se está registrando.
Tipo de cambio destinoEl sistema por defecto, muestra el tipo de cambio del día, según la moneda de la cuenta bancaria destino. Este tipo de cambio puede ser modificado por el funcionario que realiza el registro de movimiento.
MontoMonto a transferir en la moneda de la cuenta bancaria origen.
ComisiónMonto de comisión que cobra el banco por la transferencia. Este monto se digita en la moneda de la cuenta bancaria origen
Total a DebitarEste campo lo actualiza automáticamente el sistema. Es el monto a transferir más el monto de la comisión y se muestra en la moneda de la cuenta bancaria origen.
Total a AcreditarEste campo lo actualiza automáticamente el sistema. Es el monto que se deposita en la cuenta bancaria destino como resultado de la transferencia y se muestra en la moneda de la cuenta bancaria destino.


Lista de Procesos Relacionados
Consulta de Movimientos por Fecha
Consulta de Movimientos por período y Mes.

Descripción del Proceso

El registro de la transferencia, se utiliza para registrar en el sistema un movimiento de transferencia entre cuentas bancarias. Al registrar este movimiento en el sistema queda reflejado en el módulo de bancos el movimiento realizado y en Contabilidad el asiento Contable correspondiente.

Para consultar más información sobre este proceso, visite las siguientes páginas:

Guía Rápida de Usuario

A continuación se detalla el paso a paso para el registro de un Transferencia Bancaria.

  1. Dentro del Sistema Financiero Integral, ingresar al módulo de Bancos.

  2. Luego seleccionar la opción Registro de Transferencias  la cual se encuentra en Operaciones.

  3. Una vez dentro, se muestran los movimientos que están en proceso de registro. 

    Los campos que se encuentran en la parte superior son para realizar búsquedas entre los movimientos que están en proceso de registro, después de incluir el valor del campo se presiona el botón Filtrar.

    Para incluir un nuevo movimiento se debe hacer clic en Nuevo.

  4. En la pantalla que aparece se ingresa la información referente al encabezado de transferencias a registrar.
    Cuando se ha incluido la información del encabezado, se debe hacer clic sobre el botón Agregar para registrar la información en el sistema.

  5. Después de incluir la información del lote del transferencias de bancos, se visualizan en la pantalla los campos para incluir las transferencias bancarias, donde se especifican las cuentas bancarias origen y destino, número de documento y comisión bancaria en el caso que corresponda.

    Una vez que se ingresan los detalles de la transferencia de banco se debe hacer clic en el botón Agregar.

  6. Al presionar el botón agregar los movimientos de transferencias aparecen en la parte inferior de la pantalla y se limpian los campos del detalle para poder agregar una nueva transferencia en el lote.

  7. Una vez que se registran todas las transferencias correspondientes al lote, se presiona el botón Aplicar.

    Al aplicar el movimiento, queda:

      • Los movimientos registrados en firme en las cuentas bancarias origen y destino y pueden verse en las Consultas de Movimientos de Bancos.
      • Asiento Contable del movimiento en el módulo de Contabilidad y puede visualizarse en el Registro de Movimientos de Contabilidad, para su revisión y aplicación