Aplicar Facturas de Cuentas por Pagar
Descripción del Proceso
La funcionalidad del ERP, permite que un usuario registre una factura de Cuentas por pagar y que otro usuario revise y determine si la factura se puede aplicar de forma definitiva o bien rechazarlo para que el registro no proceda y pueda ser corregido. La primera parte se genera en la opción de "Registro de Facturas de Cuentas por pagar (por usuario)" la aplicación final se realiza en esta opción que actualmente se detalla. Lo primero que debe de tener el usuario es el acceso a este módulo.
Al ingresar en esta pantalla el sistema permite al usuario visualizar la lista de facturas pendientes de aplicar, ese listado permite ingresar a cada registro e ir aplicando o rechazando cada factura.
En este caso, se muestra un registro pendiente de aplicar, el usuario puede ingresar al registro haciendo clic sobre el, o bien, desde la lista que se muestra, marcar los registros que desea aplicar o anular y ejecutar el botón que corresponda. Al ingresar en el registro, se puede visualizar la información de la factura.
En el caso, de que se muestra la pantalla con la información de la factura y adicionalmente la pantalla previa a la anulación de la factura. El sistema presenta un cuadro de diálogo preguntando si realmente desea anularla.
Lo mismo sucede con una factura de Cuentas por pagar que se desee aplicar, el usuario selecciona el botón de aplicar. El proceso interno de aplicación registra el asiento contable de cuenta por pagar contra gastos, si la factura tenía líneas de inventario, se hace el ingreso de las mismas, si era por concepto de gasto, se gestiona el registro del gasto y si en la factura se incluyera una línea de activos el sistema permite iniciar el registro de un documento de responsabilidad para dar de alta al activo adquirido. Desde ese momento, el documento de cuentas por pagar puede generarse una solicitud de pago de documentos de cuentas por pagar.
Guía Rápida de Usuario
Ingresar al módulo de cuentas por pagar, buscar en el menú "Operaciones" la opción de "Aplicar Facturas", buscar la factura a aplicar o rechazar. Proceder con la acción según criterio del usuario.