Arqueo Caja Chica de Cuentas Bancarias
Resumen
El proceso permite realizar el arqueo de las transacciones realizadas en aquellas cuentas bancarias que han sido configuradas en Definición de Cuentas Bancarias de Pago, como cuentas retornables. Esto significa que la cuenta es utilizada para proveer recursos de trabajo u operación en determinadas áreas de la empresa y que en determinado punto del tiempo la cuenta provista de fondos nuevamente por otra cuenta bancaria principal que le permite seguir funcionando. El propósito de este arqueo es solamente informativo y está diseñado para el tesorero de la empresa.
Detalle de Información Solicitada
Encabezado de Arqueo
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Trabajar con Tesorería | Requerido. Se refiere a la tesorería que gestiona el arque y donde se han generado los movimientos de pago de la cuenta bancaria a arquear. |
| Cuenta Bancaria | Requerido. Se refiere a la cuenta bancaria de pago a la que se le hace el arqueo de sus transacciones. |
| Resumen | Opcional. Es un check que si se marca, el listado de documentos del arqueo aparece resumido por conceptos de pago, de lo contrario aparece detallado por concepto de pago y documentos en cada concepto. |
Descripción del Proceso
El proceso genera un reporte de todas las transacciones de pago que se han generado hasta la fecha en una cuenta bancaria configurada como retornable. Con los parámetros adecuados, el sistema muestra las transacciones en pantalla.
Guía Rápida de Usuario
A continuación se detalla el paso a paso para el registrar una transferencia Bancaria.
- Ingresar al Sistema Financiero Integral SIF > Módulo de Tesorería, ir a la sección de "Transferencias entre cuentas Bancarias" y hacer click sobre la opción "Arqueo Caja Chica de Cuentas Bancarias".
- Se deben especificar los parámetros del "Encabezado de Arqueo", la tesorería y la cuenta bancaria para el arqueo de caja chica.
- Se presiona luego el botón "Generar" y el sistema se encarga de realizar la extracción de transacciones registradas como pagos con la cuenta bancaria y que no han sido reintegradas con la cuenta principal de pago.
- El arqueo puede ser enviado a la impresora o a ser guardado en un archivo en formato PDF.