Aplicación de Documentos a Favor - CxC
Resumen
Esta función permite la aplicación de documentos, que implica el registro de la nota de crédito para los documentos seleccionados. Al realizar la aplicación de la nota de crédito se generan referencias a la nota de crédito del medio por el cual fue cancelado de forma parcial o total el documento. Además se genera la afectación contable.
Detalle de Información Solicitada
Para crear la aplicación del documento el sistema solicita la siguiente información:
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Encabezado del documento | |
| Rol | Tipo de rol del cliente. |
| Cliente | Cliente a quién se genera el cobro del documento. Este campo es requerido. |
| Documento de crédito | Factura de crédito, de contado o nota de débito y depende del cliente, así será el efecto en la aplicación del documento |
| Fecha | Se recomienda indicar la fecha en que el proveedor elaboró la factura. |
| Tipo de cambio | Tipo de cambio de la moneda del documento. |
| Moneda | Moneda del documento |
| Saldo | Monto del documento. |
| Disponible | Monto disponible del documento. |
| Detalle del documento | |
| Documento | Lista de documentos que se pueden aplicar, se debe seleccionar uno de la lista que se despliega. |
| Aplicar al cobro | Monto que se aplicará al cobro. |
| Saldo del documento | Saldo del documento en la moneda del documento. |
| Aplicar al documento | Monto del documento convertido en la moneda de pago correspondiente. |
| Tipo de documento | Tipo de documento al que se esta aplicando el pago. |
| Es una reversión o devolución | Opción que permite indicar si se trata de una reversión o una devolución. |
| Condiciones | Condición del documento por ejemplo Financiamiento, Contado. El sistema lo completa. |
| Cuotas pendientes | Presenta los componentes de la cuota y los montos pendientes. El sistema lo completa. |
| Vencimiento | Presenta la fecha de vencimiento del documento, y si tiene atraso presenta la cantidad de días de atraso. El sistema lo completa. |
| Total Pendiente | Total del monto pendiente. El sistema lo completa. |
Descripción del Proceso
El proceso consiste en registrar el encabezado del documento, en registrar los detalles del documento y en aplicar el documento.
Guía Rápida de Usuario
A continuación se detalla el paso a paso:
1 - Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF > en la sección Ingresos hacer clic en Cuentas por Cobrar, hacer clic en el menú Operación, hacer clic en Aplicación Documentos.
2- Se presenta el listado de documentos registradas que están pendientes de aplicar. Hacer clic sobre el botón "Nuevo" para registrar un nuevo documento.
3- El sistema presenta un formulario con el detalle de información solicitada del encabezado del documento explicado en esta ayuda.
4 - Llenar el formulario y hacer clic en el botón "Agregar".
5- Al agregarse presenta una sección con campos adicionales para registrar el detalle del documento explicado en esta ayuda.
6- Completar los campos con la información solicitada y hacer clic en el botón "Agregar". Para agregar un detalle adicional se debe repetir el paso anterior y este.
7- Hacer clic en el botón "Aplicar" para aplicar el documento.