Solicitud de Pago de Transferencias Bancarias

Resumen

La opción Solicitud de pago de Transferencias Bancarias, se utiliza cuando la empresa necesita realizar un movimiento entre sus cuentas bancarias. Esta opción realiza la solicitud de la transferencia, dando como resultado la orden de pago aprobada, para que pueda ser incluída en el proceso de pago (Emisión: Generación de Transferencia).

Detalle de Información Solicitada

Encabezado

ParámetroDetalle
TipoSe debe seleccionar el tipo de transferencia a realizar: Interna - si es de la misma empresa o Intercompañía - Si la transferencia se va a realizar entre cuentas bancarias de diferentes compañías (esto aplica si manejan multiempresas).
DescripciónBreve explicación sobre la transferencia que se quiere realizar.

Detalle de las transferencias

Cuenta de Pago

Cuenta Bancaria de donde se va a debitar el dinero para realizar la transferencia.

Medio de PagoSe selecciona el medio de pago (tipo de transferencia) que se va a utilizar para el movimiento de dinero entre cuentas.
Monto OrigenMonto a transferir en la moneda de la cuenta bancaria origen.
Comisión OrigenMonto de la comisión que cobra el banco por realizar la transferencia (si aplica).
Total DebitadoMonto total debitado (monto a transferir + Monto de la comisión).
Documento DestinoNúmero de Referencia, que registra el movimiento en la cuenta bancaria acreedora de la transferencia.
Referencia DestinoPequeña descripcion o numero de referencia del movimiento de entrada del banco
Descripción DestinoDescripción del movimiento de transferencia que se registra como movimiento de entrada del banco.
Cuenta DestinoCuenta Bancaria que acredita la transferencia bancaria.
Monto DestinoMonto total que se acredita en la cuenta bancaria destino.
Lista de Procesos Relacionados
Emisión de Pago
Generación de Transferencias
Preparación de Órdenes de Pago

Descripción del Proceso

La solicitud de pago de transferencia bancaria, se utiliza cuando existe la necesidad de realizar un movimiento entre las cuentas bancarias de la empresa. En esta opción se realiza la solicitud de la transferencia, quedando como resultado la orden de pago aprobada, para que pueda ser incluida en el proceso de pago (Emisión: Generación de Transferencia).

Guía Rápida de Usuario

A continuación se detalla el paso a paso para el registrar una transferencia Bancaria.

 

1 - Ingresar al Sistema Financiero Integral: SIF > Módulo de Tesorería.

2 - Seleccionar la opción Solicitud de Pago de Transferencia Bancarias,  la cual se encuentra en la sección Transferencias entre cuentas Bancarias.


3 - Una vez dentro, se muestran las Solicitudes de Pago de Transferencias que están en proceso de registro. Para incluir una nueva transferencia dar clic en Nuevo

 

4 - Ingresar la información solicitada para crear el Encabezado del lote de transferencia, posteriormente dar clic en el botón Agregar para continuar.


5 - Ingresar la información solicitada para registrar el Detalle de la transferencia a realizar. Al seleccionar las cuentas bancarias origen y destino el sistema carga automáticamente la moneda asociada a la cuenta bancaria y el tipo de cambio correspondiente.

 

6 - Después de incluir la información de la transferencia, se da clic sobre el botón Cambiar para registrar la información en el sistema.


7 - Finalmente se presiona el botón Generar OP, para generar la Orden Pago aprobada y de esta forma pueda ser incluida en el proceso de pago y realizar el movimiento entre las cuentas bancarias.