Parametrización de Tesorería - Emisión de Pago
Resumen
En esta sección se agrupan las distintas parametrizaciones que se realizan en el módulo de tesorería, necesarias para poder efectuar la emisión de los pagos.
El sistema permite realizar 4 diferentes tipos de pagos, los cuales se gestionan dependiendo del mecanismo que el usuario desee:
CHK- Cheques: Se genera un talonario y para cada talonario, se ingresan las órdenes de pago que se desean incluir dentro de cada cheque, un cheque puede contener una o muchas órdenes de pago. Para este tipo, permite indicar si el formulario se imprimió de forma correcta o bien, si se debe de realizar la reimpresión del documento. A todo este proceso se le conoce como emisión de cheques, permite gestionar la emisión de un documento físico y para su impresión, se requiere tener instalado en el equipo del usuario, un utilitario propio de SOIN, llamado, SoinPrintDocs, el cual permite realizar el proceso de emisión. Las órdenes de pago que se pueden incluir en un cheque, son las que están en estado "En Emisión".
TRE - Transferencia Electrónica: Permite es agrupar órdenes de pago en estado en emisión y generar un archivo con un formato específico dado por la entidad bancaria, el mismo se puede subir a las diferentes plataformas bancarias, las cuales validan si el formato es aceptable y registra las transacciones para que sean emitidas. También permite, generar el archivo y que el usuario indique si todas las transacciones fueron emitidas e intentar confirmar el monto debitado de la cuenta bancaria de pago, la cantidad de transacciones, el número de referencia y si hubo comisión por la transferencia. Cuando la información se ha verificado, el sistema procesa todas las órdenes de pago del lote y las registra tanto en bancos como en contabilidad. El proceso de emisión del lote se puede realizar varias veces hasta que el lote haya quedado emitido completamente.
TRI - Transferencia con Instrucciones: Esta forma de pago es similar a la TRE con la única diferencia que se genera un documento, tipo instructivo, dicho documento es un elemento formal de carácter legal, que se presenta al banco para que ellos se encarguen de realizar las transferencias indicadas en ese documento. La entidad bancaria devuelve el resultado de las transacciones y las mismas se registran en el ERP. Para finalizar, el sistema procesa todas las órdenes de pago y les registra el número de confirmación, con el cual se afectan el módulo de bancos, contabilidad y presupuesto.
TRM- Transferencia Manual: Este proceso permite ingresar a una orden de pago, y registrar los valores con que se emitió, es importante aclarar que este proceso es individual por orden de pago. El sistema completa el proceso de registro del pago, afectando bancos, contabilidad y presupuesto.
A continuación, se presentan los procesos pertenecientes a Parametrización de Tesorería