Registro de Cobros

Resumen

La pantalla permite registrar pagos parciales o totales realizados por el socio de negocio o cliente. Forma parte del proceso de recaudación del módulo de Cuentas por Cobrar y permite aplicar un depósito o pago a uno o varios documentos pendientes, controlando saldos, anticipos y montos disponibles.

Detalle de Información Solicitada

Para realizar el proceso, el sistema solicita y presenta la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Encabezado
Transacción	Selecciona el tipo de transacción utilizada para registrar el pago.
Documento	Identifica el número del cobro o depósito que se está registrando.
Modificar Documento a	Permite cambiar la referencia del documento en caso de ajustes.
Referencia	Información adicional asociada al cobro o depósito.
Lote	Lote contable o de procesamiento al que pertenece el registro.
Tipo Depósito	Indica si el depósito es efectivo, cheque, transferencia u otro medio.
Entidad Recaudadora	Identifica la entidad que gestiona o recibe el pago, si aplica.
Cliente	Selecciona el cliente que realiza el pago.
Dirección	Dirección asociada al cliente utilizada para efectos del cobro.
Oficina	Sucursal o punto de atención donde se registra el pago.
Oficina Filtro	Oficina de los documentos a cobrar. Solo se pueden incluir documentos de la oficina seleccionada.
Observaciones	Comentarios o notas adicionales del registro.
Fecha del Depósito	Fecha en la cual se realizó el depósito o pago.
Fecha Cálculo Mora	Fecha utilizada para determinar el cálculo de mora, si aplica.
Moneda	Moneda en la que se registra el pago.
Tipo Cambio	Tipo de cambio utilizado para la conversión de moneda.
Total a cobrar	Monto total recibido del cliente.
Total Documentos	Monto total de los documentos seleccionados para aplicar el pago.
Anticipo	Indica si existe un anticipo registrado para el cliente.
Disponible	Monto disponible para aplicar después de contabilizar anticipos y documentos.
Detalle
Documento	Factura o documento pendiente al que se aplicará el pago.
Saldo del Documento	Saldo pendiente del documento antes de aplicar el pago.
Aplicar al Cobro	Monto del documento que será cubierto por el pago recibido.
Aplicar al Documento	Porción del depósito que se asigna directamente al documento.
Tipo de Documento	Tipo de documento seleccionado. El sistema lo completa.
Saldo documento	Saldo del pendiente después de aplicar el pago. El sistema lo completa.
Condiciones	Condición del documento por ejemplo Financiamiento, Contado. El sistema lo completa.
Vencimiento	Presenta la fecha de vencimiento del documento, y si tiene atraso presenta la cantidad de días de atraso. El sistema lo completa.
Saldo de la Cuota	Saldo pendiente de la cuota. El sistema lo completa.
Pendientes Cuota	Presenta los componentes de la cuota y los montos pendientes. El sistema lo completa.
Total Pendiente	Total del monto pendiente. El sistema lo completa.
Multas Vencidos	Total del monto por multas vencidas. El sistema lo completa.
Multas Cuota	Total del monto de la multa de la cuota. El sistema lo completa.

Lista de Procesos Relacionados
Operaciones - Cuentas por Cobrar

Descripción del Proceso

El registro de pagos permite aplicar un depósito realizado por el cliente a uno o varios documentos pendientes dentro del módulo de Cuentas por Cobrar. El usuario ingresa la información del pago, selecciona los documentos, define los montos a aplicar y el sistema ajusta los saldos correspondientes. Este proceso actualiza la cuenta del cliente, reduce saldos pendientes y puede generar anticipos cuando el monto recibido excede los documentos aplicados.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso del proceso.

1. Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por cobrar, en la sección de Operación hacer clic en "Registro de Cobros".

2. Se presentará la pantalla con la lista de registros pendientes de aplicar, si no se ha agregado ninguno la lista se presentará vacía. Nota: Para buscar un registro se debe completar los campos que están en la parte superior de la lista y hacer clic en el botón "Filtrar"

3. Hacer clic en el botón "Nuevo". Se presentará la pantalla con el formulario para agregar un nuevo registro.

4. Llenar los campos del formulario explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada" de la sección del encabezado, y hacer clic en el botón "Agregar".

5. Llenar los campos del formulario explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada" de la sección del detalle, y hacer clic en el botón "Agregar". Para agregar documento adicionales se debe repetir este paso.

7. Una vez que se revisa la información y la misma es correcta debe hacer clic en el botón "Aplicar".