Registro de Facturas

Resumen

Esta pantalla permite registrar una factura dentro del módulo de Documentos por Cobrar. Aquí el usuario ingresa los datos generales de la factura, selecciona al cliente, define fechas relevantes, condiciones de pago, retención, impuestos y agrega las líneas con los conceptos a cobrar. Se utiliza al inicio del proceso de facturación, cuando la institución debe registrar una factura por cobrar para su control y seguimiento.

Detalle de Información Solicitada

Para registrar una factura, el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Encabezado
Transacción (DB)	Tipo de transacción utilizada para registrar la factura.
Documento	Identificador asignado a la factura que se está registrando.
Lote	Agrupación contable donde se registrará el documento.
Orden de Compra	Número de orden de compra asociada, si aplica.
Cliente	Cliente al cual se le está emitiendo la factura.
Cuenta	Cuenta contable asociada al registro de la factura.
Fecha	Fecha en la que se registra la factura.
Días Vencimiento	Plazo otorgado para el pago de la factura.
Vencimiento	Fecha límite para el pago según los días de vencimiento.
Oficina	Oficina o unidad administrativa responsable del registro.
Dirección Facturación	Dirección establecida para efectos de facturación.
Observaciones	Espacio para incluir información adicional relevante.
Retención	Selección del tipo de retención aplicable, si corresponde.
Moneda	Moneda en la que se registra la factura.
Tipo de Cambio	Tipo de cambio utilizado para convertir montos (si corresponde).
Descuento	Monto o porcentaje aplicado como descuento.
Impuesto	Monto correspondiente a impuestos aplicados.
Total	Monto total de la factura.
Tasa de Mora	Porcentaje anual aplicado por mora.
Multa de Mora	Porcentaje mensual aplicado como multa de mora.
Líneas de detalle
Ítem	Tipo de ítem que se desea agregar a la factura.
Concepto	Concepto del servicio o producto facturado.
Descripción	Descripción del concepto.
Desc. Alterna	Descripción alternativa, si aplica.
Centro Funcional	Centro funcional al cual se asocia el ingreso.
Actividad Empresarial	Actividad que clasifica la operación del ingreso.
Cuenta (línea)	Cuenta contable asociada a la línea del documento.
Impuesto (línea)	Tipo de impuesto aplicable a la línea.
Cantidad	Cantidad del ítem registrado.
Precio Unitario	Precio correspondiente por unidad.
Descuento (línea)	Descuento aplicado en la línea.
Total (línea)	Total calculado de la línea según cantidad y precio.

Lista de Procesos Relacionados
Operaciones - Cuentas por Cobrar

Descripción del Proceso

Esta pantalla se utiliza para registrar una factura que formará parte de las cuentas por cobrar de la institución. El usuario selecciona al cliente, define la información general del documento y completa las líneas con los conceptos que componen el cobro. Una vez ingresados los datos, se confirma la información para que la factura quede registrada y disponible para los procesos de seguimiento, control y cobro.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso del proceso.

1. Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por cobrar, en la sección de Operación hacer clic en "Registro de Facturas".

2. Seleccionar el tipo de transacción y verificar el número de documento.

3. Completar la información del encabezado y hacer clic en Agregar.

4. Completar la información de detalle y hacer en Agregar, repetir este paso para cada línea de la factura.

5. Revisar toda la información y posterior hacer clic en Aplicar.