Conceptos de cálculo de Anexos Financieros
Resumen
Los conceptos de cálculo establecen diferentes tipos de datos o información que un usuario puede configurar para que al momento de calcular un anexo financiero se muestren la información esperada como parte del reporte que se genera. Estos conceptos permiten incluir en los anexos información específica con valores fijos de texto como el nombre de la empresa, oficinas, meses, periodos entre otros, información relacionada con datos definidos por el usuario en forma de variable, saldos contables, movimientos bancarios o información presupuestaria.
Conforme lo anterior, se detallan los conceptos de cálculo posibles de utilizar y la información que despliegan en cada caso:
| Conceptos tipo texto | |
Nombre Empresa | Indica en la celda el nombre de la empresa que se establezca ya sea en la configuración de la celda o en el cálculo del Anexo |
Nombre Oficina | Indica en la celda el nombre de la oficina que se defina como parte de la configuración de la celda |
Unidad Expresión | Indica la unidad en que se expresan los montos en el Anexo (Ej. Miles, millones) |
Mes: MM | Indica en la celda el mes de cálculo en formato numérico de dos dígitos |
Nombre Mes | Indica en la celda el nombre del mes de cálculo |
Año: YYYY | Indica en la celda el año de cálculo en formato numérico |
Año Mes: MM/YYYY | Indica en la celda el nombre del año de cálculo |
Leyenda Fin Mes | Indica en la celda una leyenda que indica que es fin del mes |
| Mes: MMM | Indica en la celda el mes de cálculo en formato abreviado de tres letras |
| Año Mes: MMM/YYYY | Indica en la celda el mes de cálculo en formato abreviado de tres letras y el periodo de cálculo en formato de 4 digitos |
| Año Mes: YYYY-MM | Indica en la celda el el periodo de cálculo en formato de 4 digitos y el mes de cálculo en formato de dos dígitos |
| Inicio Per.Fin Mes | Indica una leyenda en la celda con el momento del inicio del periodo y el fin de mes en formato texto |
| Conceptos de datos predefinidos | |
| Variables | Indica en la celda el valor de una variable creada de forma personalizada por el usuario. Se debe seleccionar la variable a incluir en la celda. |
| Conceptos de Saldos Contables | |
Saldo Inicial | Indica en la celda el saldo inicial de las cuentas que muestra el Anexos Financiero según las máscaras seleccionadas |
| Débitos Mes | Indica en la celda los débitos del mes de cálculo de las cuentas que muestra el Anexos Financiero según las máscaras seleccionadas |
| Créditos Mes | Indica en la celda los créditos del mes de cálculo de las cuentas que muestra el Anexos Financiero según las máscaras seleccionadas |
| Movimientos Mes | Indica en la celda los movimientoes del mes de cálculo (débitos-créditos) de las cuentas que muestra el Anexos Financiero según las máscaras seleccionadas |
| Saldo Final | Indica en la celda el saldo final de las cuentas que muestra el Anexos Financiero según las máscaras seleccionadas |
Débitos Acum. | Indica en la celda los débitos acumulados (de enero a la fecha del mes de cálculo) de las cuentas que muestra el Anexos Financiero según las máscaras seleccionadas |
Créditos Acum. | Indica en la celda los créditos acumulados (de enero a la fecha del mes de cálculo) de las cuentas que muestra el Anexos Financiero según las máscaras seleccionadas |
| Movimientos Acum. | Indica en la celda los movimientos acumulados (débitos-créditos: de enero a la fecha del mes de cálculo) de las cuentas que muestra el Anexos Financiero según las máscaras seleccionadas |
| Conceptos de Movimientos Bancarios | |
| Flujo de Efectivo en el Mes | Corresponde al monto del flujo de efectivo relacionado a la máscara indicada en la celda |
| Conceptos de Saldos Contables de cierre | |
Saldo Inicial Cierre | En el mes de diciembre se generan los asientos de cierre del sistema, por lo tanto muestra la información del saldo inicial de cierre para las cuentas según las máscaras definidas en el Anexo |
| Débitos Cierre | En el mes de diciembre se generan los asientos de cierre del sistema, por lo tanto muestra la información de los débitos de cierre para las cuentas según las máscaras definidas en el Anexo |
| Créditos Cierre | En el mes de diciembre se generan los asientos de cierre del sistema, por lo tanto muestra la información de los créditos de cierre para las cuentas según las máscaras definidas en el Anexo |
| Movimientos Cierre | En el mes de diciembre se generan los asientos de cierre del sistema, por lo tanto muestra la información de los movimientos de cierre (débitos de cierre - créditos de cierre) para las cuentas según las máscaras definidas en el Anexo |
| Saldo Final Cierre | En el mes de diciembre se generan los asientos de cierre del sistema, por lo tanto muestra la información del saldo final de cierre para las cuentas según las máscaras definidas en el Anexo |
| Conceptos de presupuesto contable | |
Presupuesto Contable Ini. | Característica utilizada únicamente cuando no hay control de presupuesto y muestra un presupuesto inicial calculado desde el punto de vista contable |
| Presupuesto Contable Mes | Característica utilizada únicamente cuando no hay control de presupuesto y muestra un presupuesto para el mes de cálculo desde el punto de vista contable |
| Presupuesto Contable Fin. | Característica utilizada únicamente cuando no hay control de presupuesto y muestra un presupuesto final calculado desde el punto de vista contable |
| Conceptos de saldos de control de presupuesto | |
Control Presupuesto Mes | Inidica en la celda el monto de presupuesto asociado al tipo de movimiento que el usuario seleccione en la configuración de la celda mismos que se indican a continuación: [A] = Aprobación Presupuesto Ordinario |
| Control Presupuesto Acum | Indica en la celda el monto de presupuesto acumulado asociado al tipo de movimiento que el usuario seleccione en la configuración de la celda (es posible seleccionar los mismos valores definidos en el concepto de cálculo anterior.) |
| Control Presupuesto Per. | Indica en la celda el monto de presupuesto total del periodo asociado al tipo de movimiento que el usuario seleccione en la configuración de la celda (es posible seleccionar los mismos valores definidos en el concepto de cálculo anterior.) |
| Conceptos de formulación de presupuesto | |
Formulación Presup. Mes
| Indica el monto formulado del mes para las cuentas que se generen según las máscaras indicadas en las celdas según la vesión de formulación que se seleccione en la celda |
| Formulación Presup. Acum | Indica el monto formulado acumulado del mes para las cuentas que se generen según las máscaras indicadas en las celdas según la vesión de formulación que se seleccione en la celda |
| Formulación Presup. Per. | Indica el monto formulado para del periodo para las cuentas que se generen según las máscaras indicadas en las celdas según la versión de formulación que se seleccione en la celda |