| Parámetro | Detalle |
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| Número de solicitud de pago | Se asigna de forma automática con un consecutivo único. |
| Fecha de solicitud de pago | Se registra de forma automática, tomada de la hora del equipo. |
| Centro Funcional | Corresponde al Centro Funcional que realiza el pago. Se selecciona al dar clic en el icono de Conlis el cual muestra un listado de los Centros Funcionales |
| Socio de Negocio | Se toma del listado que presenta la opción de Conlis de los Socios de Negocio, indica a quien se realiza el pago. Es opcional pero se ocupa Socio de Negocio o Beneficiario para realizar el registro. |
| Beneficiario | Se toma del listado que presenta la opción de Conlis de los Beneficiarios, indica a quien se realiza el pago. Es opcional pero se ocupa Socio de Negocio o Beneficiario para realizar el registro. |
| Sufijo de Nombre en CK (cheque) | Campo opcional. Permite registrar la información ligada al detalle del pago. Se muestra en el cheque al ser emitido. |
| Pagar con | Permite indicar el método con el que se desea pagar. |
| Moneda | Permite seleccionar la moneda del pago. Tanto moneda local como moneda extranjera. |
| Observaciones para OP (Órdenes de Pago) | Campo opcional. Permite registrar información que se presenta al generar la Orden de Pago. Esta información es un mensaje o comentario para guiar al usuario que realiza la Orden de Pago. |
| Tipo de cambio | Se activa al seleccionar la moneda, si la moneda es la local, el tipo de cambio es 1.00. Si es moneda extranjera, se toma el tipo de cambio del histórico del sistema para cada moneda, sin embargo se puede variar este dato. |
| Total de pago solicitado | El sistema no permite modificar este campo, ya que se actualiza dependiendo del total de las líneas ingresadas en el detalle. |
| Fecha de pago solicitado | Es un campo de tipo fecha, es un dato informativo sirve únicamente como referencia de cuando es necesario realizar el pago. |
| Instrucción al banco | Campo opcional. Permite registrar información adicional informativa al banco para la generación del pago. |
| Motivo Rechazo Anterior | En caso de que la solicitud hubiera sido rechazada inicialmente, se presenta un mensaje donde se indica el motivo por el cual se rechazó. Este mensaje no se puede modificar. |
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| Distribución x CF | Campo opcional. Depende de un control de costos. |
| Documento | Campo obligatorio. Permite 20 caracteres. |
| Referencia | Campo obligatorio. Permite 25 caracteres. |
| Impuesto | Campo obligatorio. Para agregar valores en esta opción, se debe realizar desde: Módulo de Administración del sistema / Catálogos/ Impuestos. Se puede seleccionar el valor de -No es impuesto de crédito fiscal- como valor por defecto. |
| Concepto | Campo obligatorio. Se selecciona el Concepto que se desea pagar de los Conceptos de Servicios definidos en el sistema. El Concepto contiene el complemento con el cual el sistema se encarga de generar la Cuenta Financiera, que consiste en una cuenta tanto Contable como Presupuestal. Las cuales son afectadas al momento de realizar el pago. Si el Concepto deseado no se presenta en esta lista, se debe solicitar al usuario con permisos de registro de Conceptos, validar si realmente existe el Concepto o por otro lado la creación del Concepto requerido. Se ingresa información al catálogo de Conceptos desde la opción: Administración del sistema / Catálogos/ Conceptos de Servicio. |
| Especifica cuenta | Campo opcional. Se usa sólo cuando se quiere especificar una cuenta diferente a la que se forma del Centro Funcional y el complemento del Concepto. Cada Concepto o linea de detalle que se agregue a la solicitud afecta una cuenta financiera. Si se desea afectar una cuenta financiera que no sea la que se forma con el complemento del Concepto o de la Clasificación, se puede optar por esta opción. Al activar este check, el sistema muestra a la derecha del campo Cta. Financiera un icono, que al hacer clic, despliega una pantalla para poder escoger la cuenta financiera a afectar. |
| Usa Plan de Compras | Campo opcional. Permite activar el botón que muestra las líneas del plan de compras, siempre y cuando esté definido dicho plan de compras. El plan de compras, es una metodología de control y seguimiento de presupuesto y de consumo. Al habilitar este combo, si existe un plan de compras definido para el periodo, el sistema muestra una ventana donde se puede escoger por partida o por categoría. El sistema con el plan de compra activo, permite seleccionar el concepto con toda la cuenta relacionada de forma automática. |
| Centro Funcional | Campo obligatorio. Se debe de seleccionar un Centro Funcional del listado de posibles Centros Funcionales registrados en el sistema y que tenga permisos en la seguridad de tesorería. |
| Act. Empresarial | Campo opcional. La habilitación de esta opción depende de la parametrización en el Módulo de Administración del Sistema / Parámetros Generales al marcar el parámetro de Activar Transaccionabilidad de Actividad Empresaria. También es conocida como Fuente de Financiamiento. Si un Centro Funcional recibe dinero de diferentes Fuentes de Financiamiento, esta opción permite indicar de cuál Fuente de Financiamiento se pagará el concepto de la Solicitudes de Pago Con esta opción se determina o afecta un proyecto específico. Puede tener diferentes usos dependiendo de las necesidades de la organización. |
| Cta. Financiera | Este campo se llena de forma automática, al seleccionar los valores: Centro funcional + Concepto de servicio (+ Act. Empresarial). Al activar el check de Especifica Cuenta se puede asignar el valor de forma manual. |
| Descripción | Campo obligatorio. Permite registrar al menos 80 caracteres de información detallada sobre lo que se desea pagar. |
| Pago Terceros | Campo obligatorio. Se utiliza para determinar la forma de pago a un tercero. Se debe de seleccionar un valor de los presentados en el combo, el valor por defecto es Pago General. |
| Tipo de Movimiento | Campo obligatorio. Se manejan dos tipos, "Débito" para registrar un monto de pago correspondiente al socio o beneficiario o "Crédito" para restarle al pago que se está generando. |
| Retención al Pagar | Campo opcional. El sistema permite registrar una retención que reduce el monto del pago al socio o beneficiario, que adicionalmente se debe de contemplar para hacer el pago posteriormente al ente recaudador. Se puede seleccionar -Sin retención- o elegir alguno de los registros de retención creados en el sistema. |
| Monto | Campo obligatorio tipo numérico. Se debe de indicar un monto de pago para la línea. Hasta 999,999,999.99 |
| Impuesto No CF | Campo opcional. Indica el monto que corresponde al gasto y no un impuesto de crédito fiscal. |
| Total | Este total corresponde a la suma y resta de todos los elementos incluidos en el detalle en edición. |
