Anulación de Transferencias

Al ingresar en la opción de Anulación de Transferencias, se visualizan las Transferencias emitidas, por lo tanto se seleccionan las que se desean anular. Una vez seleccionadas, se ingresa el Motivo de Anulación, y al confirmar que se desea anular se deja la Orden de Pago con estado En Emisión, afectando los asientos Asientos Contables correspondientes al igual que el Presupuesto, y finalmente el registro del movimiento en Bancos.

Para consultar más información sobre este proceso, visite las siguientes páginas:

• Registro de Asientos Contable
• Módulo de Estimación de Financiamientos y Egresos
• Registro de Movimientos Bancarios

A continuación, se detalla el paso a paso para la Anulación de una Transferencia Emitida.

1 - Dentro del Sistema Financiero Integral, ingresar al Módulo de Tesorería.

2 - Luego debe seleccionar la opción Anulación de Transferencias,  la cual se encuentra en el menú Transferencias Emitidas.

3 - Se presenta una pantalla con la lista de las Órdenes de Pago canceladas mediante transferencias. En la parte superior se muestran una serie de campos que se utilizan como filtro para buscar la Orden de Pago que se desea anular. 
 

4 - Se debe buscar la orden de pago a trabajar. Especificar los valores por los cuales se va a realizar la búsqueda, y hacer clic en el botón Filtrar.
 

5 - Al visualizar la Orden de Pago que se desea anular, se debe hacer clic sobre el registro en la lista.

6 - Al dar hacer clic sobre la Orden de Pago a anular, se muestra el detalle del pago que se desea anular, seguido de una explicación de lo que se va a ejecutar en el sistema cuando se anule.

7 - Se debe detallar el Motivo de Anulación y hacer clic el botón Anular.
 

Con la Anulación del pago se genera:

• • La Orden de Pago en estado En Emisión, lista para volverse a pagar.
  • Un movimiento en Bancos anulando el pago emitido anteriormente
  • La reversa el pago contablemente
  • La reversa el pago en presupuesto