Configuración de Integración con Nómina

Resumen

Este proceso permite configurar según las reglas de negocio la integración de nómina con tesorería, para la ejecución de pagos de salario y el pago de las retenciones realizadas en nómina.

Detalle de Información Solicitada

Parámetro	Detalle
Integración de Nómina y Tesorería.	Activa la integración de nómina con tesorería, para que el proceso del pago y afectación a Bancos se realice en Tesorería.
Generar Distribución de la Salida de Bancos.	Este parámetro permite que en tesorería se generen y seleccionen los pagos a bancos de los funcionarios.
Pagado Presupuestario de la Parte Obrera.	Permite indicarle al sistema como se va a registrar la afectación presupuestaria de la parte patronal, si va a ser al realizar el pago total del salario liquido, o si va a prorrateado con el pago del pago del salario liquido, las cargas, renta y deducciones.
Transacción para Pago de Salarios.	Se va a indicar cual va a ser el funcionamiento normal del módulo para el pago de salarios.
Centro de Costo para aprobación de tramite de planilla.	Es el centro de costo encargado de revisar y validar que el pago este correcto, va a ser el encargado de aprobar los solicitudes de pago para las retenciones de nómina.
Concepto para pago de salario liquido.	Es el concepto contable con el cual se debe registrar el pago del salario liquido

Para que la integración con Tesorería empiece a funcionar lo primero es Activar el indicador de "Integración de Nómina y Tesorería", es hace que las afectaciones bancarias y presupuestales

se realicen con la confirmación del pago.

Luego si en Implantación se decidió que se va a generar un archivo separado por banco se debe de Activar el parámetro de "Generar Distribución de la Salida de Bancos" , esto va

a generar un archivo por cada banco que se a pagar el salario.

Para indicar como se debe realizar la afectación presupuestaria está el parámetro "Pagado Presupuestario de la parte Obrera", que se deberá parametrizar de acuerdo al giro de negocio

y a lo acordado en implantación:

Total: Realiza el o registra el Pagado presupuestario con la salida del salario liquido.
Distribuido: Realiza el pagado presupuestario con forme se realiza cada pago prorrateado con las cargas y deducciones patronales.
Para observar la salida a nivel de bancos se debe configurar en "Transacción para Pago de Salarios" que tipo de transacción se va a visualizar a nivel de bancos cuando

se realice la confirmación de pago a bancos.

Para determinar cual es el centro funcional responsable de las aprobaciones del proceso de pago de salarios está el parámetro "Centro de Costo para aprobación de trámites de planilla"

en el cual se va a poder indicar cual es el centro funcional responsable de las aprobaciones de todo lo que concierne a nómina.

Por ultimo es importante configurar el concepto contable para el registrar el pago del salario liquido en la opción "Concepto para Pago de salario liquido".